סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 במרץ 2021
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
מזהים
2
ISIN LU2263803533
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מניות99.87%
טכנולוגיה אלקטרונית25.93%
שירותי טכנולוגיה13.39%
פיננסי12.86%
טכנולוגיית בריאות12.09%
הפקת ייצור7.49%
מסחר קמעונאי6.76%
תעשיות תהליכים4.61%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.16%
מינרלים שאינם אנרגיה2.62%
שרותים לצרכן2.09%
הוֹבָלָה1.50%
שירותי פרסום1.21%
תקשורת1.19%
שירותים תעשייתיים1.14%
בני קיימא לצרכן1.12%
מינרלים אנרגיה1.01%
כלי עזר0.95%
שירותי בריאות0.50%
שירותי הפצה0.25%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.13%
כסף מזומן0.13%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה70.57%
אירופה27.47%
אסיה0.94%
אמריקה הלטינית0.31%
המזרח התיכון0.24%
אוקיאניה0.24%
אפריקה0.23%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XWD1 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 25.93% מניות, ו-Technology Services, עם 13.39% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XWD1 ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Lumentum Holdings, Inc., תופסות 6.96% ו- 4.11% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XWD1 הסתכמו ב-0.15 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.16 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.90%.
הנכסים המנוהלים של XWD1 הם 3.45 B EUR. זה עלה ב-2.45% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XWD1 עבור 1.10 B EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XWD1 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.33%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.16 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות XWD1 מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-3 במרץ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XWD1 הוא 0.19% כלומר תצטרך לשלם 0.19% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XWD1 עוקב אחר ה-MSCI World Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XWD1 משקיעה במניות.
מחיר XWD1 ירד ב-−1.67% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.24%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XWD1.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.83 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.83% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.27% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.19% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.83 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.83% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.27% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.19% בשנה.
XWD1 נסחרת בפרמיה (0.27%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.