טווח מסחר הנובע מפיזורכפי שניתן לראות בימים האחרונים החל המגבוה השנתי בו זיהנו תהליך סיום, השוק ממשיך בתהליך פיזור שעשוי להתחיל את התיקון החודשי.
כל זה קורה למרות החוזקה שראינו בדאו
מדדי שוק
פער מיצוי יכול להיות הסמן הראשון להתחלת התיקוןהתבוננות בחדשות והאוירה די קודרת, גם בארץ גם בחו"ל, עצם החדשות אינו מעניין אותי אבל תגובת השוק לחדשות בהחלט מעניין אותי, השוק הגיב ביחס ישיר לחדשות, דבר עלול להעיד על דלילות החמצן בעת הזאת.
מבחינה טכנית פער הבריחה נסגר והוא נסגר ע"י בר שיצר בעצמו פער מטה, בתצורה קצת שונה והיינו מקבלים פה תבנית היפוך מסוג Island reversal, אבל המהות חשובה לנו יותר מהתצורה.
המשמעות המיידית כל עוד הפער האחרון פתוח, לא פותח עמדות לונג חדשות, כל התנהלות מתחוכמת של השוק כמו עלייה בחולשה לגבוה של כל הזמנים יענה מבחינתי בתגובה דומה.
תעלת המגמה האחרונה אכן נפרצה מעלה למצב של קניות יתר אך מיד חזרה פנימה, שבירת קו המגמה הצטרף לעוד סימן לסיום המגמה היומית הנוכחית.
הבר היומי של ערב החג היה מלווה במחזור חריג דבר שמסמן פיזור משמעותי באותה נקודה ונתייחס אליו בתור Vol of the TOP.
אני לרוב פעול בהצטבר מספר סימנים מצטברים לפעולה, חסר לי סימן נוסף להתחיל שורט מקומיץ
היפנים עם הראש קדימהלאחר פריצת רצועת הדשדוש היעד למשש הוא השיא השנתי באזור 24120.
אם יהיה לנו מזל נרד לבדוק את התמיכה באזור 23000 למרות לדעתי
הסנריו הסביר יותר זה אתנחתא לרוחב והמשך מעלה להשגת היעד.
היפנים עם המגמה קדימהלאחר פריצת רצועת הדשדוש ההתנגדות הבאה תהיה בשיא השנתי ב24120.
אם יהיה לנו מזל המדד ירד לבדוק את אזור 23000 אבל אני בספק ולדעתי
ישלים את היעד לפני המימוש.
פוטנציאל ההרחבה של הבר השבועיזמן שמחתנו
אני לומד רבות על כיצד להיות סוחר מתוך התבוננות בעולם שמחוץ לזירת המסחר, בסופו של דבר, זירת המסחר היא מיקרוקוסמוס שלו, עונות השנה הם מרכיב חשוב בעולם החקלאות, אך גם בעולם המסחר.
זמן שמחתנו, חג סוכות הוא עת שמבחינה חקלאית מסתיים ומסתכם היבול הנוכחי ומתכוננים לקראת היובל הבא. זה נכון גם לעולם המסחר שתהיה עת שבא מסכמים את הדברים ומתכוננים למחזור חדש.
אם תחשוב על כך יש אפשרות להתייחס לזמן כקו אין סופי או בצורה מעגלית, הצורה המעגלית היא מתנה נפלא היא מאפשרת לנו שיפור אין סופי בהתפתחות שלנו כאנשים וכסוחרים.
מה שיפה בעניין הוא שהכותרת אינה רק ׳זמן׳ אלה ׳זמן שמחתנו׳ מרכיב השמחה בחג ובעת הזאת הוא מרכיב מודגש וחשוב, השמחה בעת הזאת היא מהזדמנות להתחיל מחדש ולשפר את הקיים לאחר הטהרות של ראש השנה ויום כיפור.
אז מרעננים סיכומים ודברים, שמים בצד את מה שהיה ושמחים מהזדמנות שזיכנו לה להתחיל מהתחלה עם התיק והעשייה שלנו.
אני בעצמי בהתרגשות גבוה עם המון תכניות לימוד משודרגות, ריענון ושיפור מערכות העבודה למיניהם ועוד...
זה לא מסתיים שוב, חג סוכות יש דווקא בעת הזאת עוד סמל ומצווה של יציאה בסוכות עליה אכתוב בסקירות הבאות
תמונת מצב
אני רוצה לומר לך משהו על מלחמת הסחר, אתם רואים זאת כמלחמה בין הגושים – אבל אם תוריד את המילה מלחמה למעשה תבין כי זוהי דרך אלגנטית וסמויה למיסוי בשוק... עוד לא ירחק היום ויתברר כי אין פה מלחמה יש פה מהלך מתוכנן ומתוזמן.
עם תחשבו לרגע מעבר למהות, ככל שצד אחד פועל אז צד שני משווה את מהלכיו מכאן שגובה המס נשאר זהה בשני הגושים והמשמעות היחידה היא מס או הכנסות למדינה לאחר הורדת מס החברות אגרסיבית של טרמפ.
כמובן שכל עניין המס הוא דרך שלי כהרגלי להביט על השוק מעוד זווית מעבר לכותרת הבסיסית בעיתון. אני בוחן את ההשלכות לאור כל עלית מס שהיית מתבצעת בשוק בדרך קונבנציונלית או לאורה של המניפולציה שמנסים לעשות עלינו תדיר.
ביום ראשון במעבר השבועי על השוק שקיימתי עם בוגרי, ראיתי הזדמנות בשלה במגזר החומרים XLB, התפתחות השבועית אתמול ודאי מחזקת את העניין.
המפה השבועית מעידה על כך היא טרם הסתיים פוטנציאל הרחבה של הבר השבועי, והגבוה נמוך של הבר היומי של אתמול ודאי יכול להיות, מערכת קוים איכותית לקבלת החלטות היום, בהתייחס למסחר יומי ותוך יומי.
אני חדש. גרף שבועי דקס עם הסבר מצורףניתחתי טכנית ברמה שבועית.
הדקס נחלש בגלל בעיות מטבע באירופה.
איטליה, טורקיה ...ועוד
הגרמנים יודעים משהו אחר? שימו לב למדד הדקס הגרמני שנתמך וקרוב לשבור את התיתכה החשובה
מאוד באזור 12000.
הבורסה בגרמניה ממוצבת ברמה גבוהה לא פחות אם לא יותר מוול סטריט ולא פעם
המדד הזה מהווה ברומטר ומקדים את השווקים בעולם.
האם זה סימן לתיקון גם באמריקה? חובה לכל סוחר עקוב לדעתי ולשים אליו לב.
בהצלחה
גיא מזרחי
לקראת ההמשך במדד ה- SP500לאחר פריצת שיא כל הזמנים במדד ה-SP500 ורצועת הדשדוש שהחלה מתחילה 2018,
מגיע הזמן לבדוק אם היינו אכן באיסוף סחורה מתחילת השנה.
מדד ה-SP500 מתממש קלות וצפוי לפגוש את רמת 2870 כתמיכה.
אם משם המדד יחזור לעלות ויפרוץ את השיא האחרון ברמת 2914 נדע בסבירות גבוה שיש לפנינו עוד חודשים
של עליות. אם זו פריצת שווא והמדד לא יתמך, הירידה תהיה חדה.
שימו לב למד זרימת הכסף שלא "מתרגש" מהעליות האחרונות.
בהצלחה
גיא מזרחי
מדד הניקיי - נכון לכרגע צפוי להמשיך להיסחר בתוך הטווח המדד היפני נסחר בתוך בתבנית התכנסות שנמצאת בתוך טווח דשדוש (לא קלאסי אבל עדין דשדוש ברור)
אני מעריך כי בשלב זה אין למדד את הכח לפריצה מידית של ההתנגדות.
מתנד ה RSI מצביע על מיצוי של המהלך האחרון שאמור להיבלם בקו המגמה היורד או לכל היותר בקו המקווקו האופקי (מסומן בכחול)
SPX במומנט חיובי - פריצה של השיא אחרי התמיכה הטכנית המושלמת המדדים בארה"ב חיים בעולם משלהם בועתי ונטול דאגה היום ראינו פריצה יפה של המדד + התנגדות קו בלימה (חשיבות נמוכה)
בשלב זה יהיה נכון לוותר על כל כוונה לשורט ולהמשיך להאמין במגמה הטכנית למרות שיש בה יותר חורים מגבינת אמנטל.
למעקב !
האם כדאי להמר על שורט במדד DJI?שוק המניות החל מינואר השנה להתנהג ב תנודתיות רבה יותר . ניתן לראות את ה 'גאפים' (הפערים) בגרף במגמות הירידה בעיקר, דבר המראה על חולשה של הקונים ובנוסף לכך אנחנו רואים ירידה ב מחזורי המסחר . כמו כן בשעות האחרונות נגענו בהתנגדות של 25900 ולא מתרחשת עליה משמעותית במחזורי המסחר כמו שהיינו רוצים לראות במידה ומצפים לפריצה של התנגדות. במידה ולא נראה פריצה אני חושב כי יש לצפות שבשבוע הקרוב תתרחש ירידה לתמיכה שנמצאת ב23500.
אין באמור כאן להוות המלצה כלשהי למסחר, לקניה או מכירה. אלא רעיון בלבד.
נמשיך לעקוב..
מדד הדאקס - גרף שבועי הכנתי גרף חתיך בלי אחריות של מדד הדאקס DAX. גרף שבועי בנרות הייקין אשי כדי להבין את המגמה הכללית.
הגרף הנ״ל בספירה של גלי אליוט אינו נכון לדעתי. לטעמי זוהי ספירה שגויה וטרם התחלנו את גל 5.
אעלה ספירה נוספת שמראה את היעדים לפי חישובי המספרים.
מדוע העליתי זאת? כדי להראות כיצד ניתן לשגות וקל להתבלבל כאשר מגיעים ומנסים לחשב שיאים במדדים. הגל ה -5 הוא הבעייתי כרגע בחישובים ונראה כמו גל 3 שהסתיים וכעת אנו בגל 4 מתקן.
התיקונים במהלך העליות היו לפי סרגלי התיקונים של יחס הזהב בטבע, נוצרה תבנית תיקון abc וכן מתהווה לה תבנית ראש וכתפיים שבמידה ותתממש היא תיעצר על ממוצע 200.
למרות כל זאת ולמרות כל הנתונים הפונד׳ וחולשתו של הדאקס, אני טוען שהספירה שגויה ותתברר כלא נכונה וכי הגל ה - 5 איננו גל 5 היות ואנחנו בספירה אחרת. אציג אותה בהמשך.
היעדים שלי לדאקס הם לפחות 18000 נקודות לפי הספירה השניה.
לסיכום, התבנית תיקון של abc אפשרית למימוש אולם הספירה הרחבה מעידה לטעמי שאיננו בגל 5 מסיים אלא בסופו של גל 3 וכעת אנו חווים את גל 4.
זהירות נדרשת.
׳קנאת סופרים תרבה חוכמה׳
דויד
S&P גרף יומי לפי גאן מדד ה- S&P נמצא במומנטום חיובי. אנחנו בחלק השני של השנה וממש בתחילתה של עונת הדו״חות של הרבעון השני של 2018 Q2FY.
חברות רבות עתידות לבצע תוכנית רכישה מחדש ולהזרים ביקושים למניות שלהן. הכלכלה באמריקה פורחת והמשק צומח ומתפתח ולכן רואים גם עלייה באינפלציה.
במקביל לכל זה המשק האמריקאי נמצא בתעסוקה מלאה ולכן לאנשים יש כסף ובאמריקה בתרבות הצריכה מחזירים את הכסך למשק וכך מייצרים שם צמיחה.
למרות כל הנקודות האופטימיות, אנחנו נמצאים בתוך תהליך ארוך של מיצוב ארה״ב במקום שונה מבעבר מבחינת המיקום שלה בסדר העולמי הכללי.
טראמפ מנסה לשנות את המאזן רב השנים על ידי אימוץ רטוריקות מתלהמות וחריפות שתכליתן להראות לעולם כי אמריקה היא הבוס הגדול ועכשיו כולם צריכים לשלם, המשמעות היא שנגמרה חלוקת הכסף החינמית של אמריקה לעולם.
החגיגה דיי הסתיימה נכון לכרגע. לאור כך אנו רואים עלייה בכותרות על מלחמות סחר והטלות מכסים הדדיות וברקע מלחמת מטבעות אדירה שמתנהלת שתכליתה להעמיד את ארה״ב על שולחן המנצחים.
השנים האחרונות לוו בהזרמת נזילות בלתי פוסקת לשווקים על יד הפדרל ריזרב וכעת כאשר הפדרלר ריזרב מתחיל לסגור את הברז ומפסיק להזרים כסף למערכת כמו בעבר, אז הדבר מייצר הקטנה של הנזילות בשווקים שמובילה למימוש נכסים על ידי חלק מהגופים ומכאן הדרך לעלייה במרווחים ובתנודתיות גדולה.
למרות כל זה, השווקים סופגים את צמצום הנזילות, סופגים את כותרות מלחמת הסחר ולמעשה מסתגלים למצב הקיים. מבחינה טכנית אנו רואים כיצד בכל פעם שהשווקים מגיעים לממוצע נע 200 הם מקפצים ומנתרים למעלה בחזרה.
הנסדק שבר אתמול שיאים חדשים והקטר הטכנולוגי הוא שמושך את הבורסות למעלה. הקטר הטכנולוגי הוא מה שמייצר היום עבודות למשקים השונים, הוא מה שמוביל את המהפכה של המילניום הנוכחי ולכן לטעמי רק נלך ונראה המשך עליות ושיאים חדשים.
כעת אנמיך טוס מהנסיקה לגובה 30,000 רגל ואתייחס לטווח הקצר שלנו.
בטווח הקצר אנו רואים שהתנודתיות החריפה נרגעת במעט, עדיין אנו נראה קופצניות בשווקים ויהיו גם ימים של אחוז או 2 אדומים, אבל לטעמי כל יום שכזה יוביל להזדמנויות קנייה וכסף רב שיושב על הגדר ייכנס לשוק ויעלה אותו לשיאים חדשים.
עונת הדוחות הקרובה תהיה הצלחה לדעתי ואנו עתידים להגיע לשיאים חדשים בסיומה ולקראת סוף השנה לתקוף את רמת ה 3000 נקודות במדד.
בשבועיים הקרובים אני צופה ניסיון לחצייה של 2825 הנקודות והמדד ינוע להערכתי בין 2764 ל 2825 -2840 .
זהיורת נדרשת, אבל ברגע שהמדד יחצה את רמות ההתנגדות ב-2825 הוא ירוץ מהר מאוד למעלה והמון פקודות סטופ לוס ייכנסו לפעולה.
למרות הגרף שציירתי כאן שמבוסס על מניפת המחירים של גאן ועל ריבוע ה-9 שלו, ולמרות שישנה ספירה של גלי אליוט שמראה גם היא המשך עליות, אנו עדיין נמצאים באזור סכנה שעלול להתהפך כולו למצב דובי.
שבירה מטה של 2749 תהווה איתות ראשון לזהירות ושבירה של ממוצע 200 תעביר אותי למצב של המתנה בצד.
בהצלחה,
דויד
