סטטיסטיקות מפתח
מידע על Alger AI Enablers & Adopters ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 באפר׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Fred Alger Management LLC
מחלק
Fred Alger & Co., Inc.
Isin
US0155645031
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מסחר קמעונאי
מניות97.13%
שירותי טכנולוגיה40.54%
טכנולוגיה אלקטרונית28.52%
מסחר קמעונאי11.18%
כלי עזר5.88%
בני קיימא לצרכן3.19%
פיננסי2.91%
טכנולוגיית בריאות1.23%
הוֹבָלָה1.01%
הפקת ייצור0.95%
שירותי פרסום0.83%
שירותים תעשייתיים0.65%
שרותים לצרכן0.24%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.87%
שונות2.58%
כסף מזומן0.30%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה81.78%
אסיה8.68%
אירופה8.10%
המזרח התיכון0.99%
אמריקה הלטינית0.45%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ALAI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 40.54% מניות, ו-Electronic Technology, עם 28.52% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ALAI ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 12.32% ו- 9.63% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של ALAI הם 276.74 M USD. זה ירד ב-2.11% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ALAI עבור 248.49 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ALAI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.17 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות ALAI מונפקות על ידי Alger Associates, Inc. (United States) תחת המותג Alger. תעודת הסל הושקה ב-5 באפר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ALAI הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ALAI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ALAI משקיעה במניות.
מחיר ALAI ירד ב-−4.17% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 37.12%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ALAI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.61 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.61% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.73% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-36.74% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.61 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.61% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.73% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-36.74% בשנה.
ALAI נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.