התחל
Avantis U.S. Large Cap Equity ETFAvantis U.S. Large Cap Equity ETFAvantis U.S. Large Cap Equity ETF

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪781.14 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪243.60 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.99%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪10.16 M‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על Avantis U.S. Large Cap Equity ETF


מנפיק
American Century Cos., Inc.
מותג
Avantis
עמוד בית
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-large-cap-equity-etf/
תאריך פתיחה
26 בספט׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
American Century Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US0250721588

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎9 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות‏‪99.89‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪20.60‬%
שירותי טכנולוגיה‪19.53‬%
פיננסי‪14.69‬%
מסחר קמעונאי‪8.87‬%
טכנולוגיית בריאות‪6.06‬%
הפקת ייצור‪5.10‬%
מינרלים אנרגיה‪3.33‬%
שרותים לצרכן‪2.84‬%
כלי עזר‪2.74‬%
הוֹבָלָה‪2.69‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.66‬%
שירותים תעשייתיים‪2.16‬%
בני קיימא לצרכן‪2.12‬%
תעשיות תהליכים‪1.61‬%
תקשורת‪1.23‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.22‬%
שירותי הפצה‪0.89‬%
שירותי בריאות‪0.81‬%
שירותי פרסום‪0.70‬%
שונות‪0.06‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.11‬%
כסף מזומן‪0.11‬%
שונות‪0.00‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
0.2%97%1%0%0%
צפון אמריקה‪97.84%‬
אירופה‪1.95%‬
אמריקה הלטינית‪0.21%‬
אסיה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


AVLC משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 20.60% מניות, ו-Technology Services, עם 19.53% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
AVLC ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 5.86% ו- 5.03% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AVLC הסתכמו ב-0.14 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.20 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 45.62%.
הנכסים המנוהלים של AVLC הם ‪781.14 M‬ USD. זה עלה ב-6.55% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AVLC עבור ‪243.60 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AVLC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.99%. הדיבידנד האחרון (25 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.14 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות AVLC מונפקות על ידי American Century Cos., Inc. תחת המותג Avantis. תעודת הסל הושקה ב-26 בספט׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AVLC הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AVLC עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AVLC משקיעה במניות.
מחיר AVLC עלה ב-0.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.57%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AVLC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.65‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.95% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.67% בשנה.
AVLC נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.