סטטיסטיקות מפתח
מידע על CastleArk Large Growth ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בדצמ׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
CastleArk Management LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US00791R6080
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות96.01%
שירותי טכנולוגיה33.26%
טכנולוגיה אלקטרונית30.57%
פיננסי11.86%
הפקת ייצור6.32%
מסחר קמעונאי4.95%
טכנולוגיית בריאות4.07%
שירותי פרסום2.97%
הוֹבָלָה1.05%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.50%
בני קיימא לצרכן0.47%
איגרות חוב, מזומן ואחרים3.99%
כסף מזומן3.99%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.18%
אירופה2.82%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CARK משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 33.26% מניות, ו-Electronic Technology, עם 30.57% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CARK ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 15.06% ו- 11.27% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של CARK הם 326.58 M USD. זה ירד ב-4.20% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CARK עבור −52.19 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CARK משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.02%. הדיבידנד האחרון (7 בינו׳ 2025) הסתכם ב-0.01 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות CARK מונפקות על ידי CastleArk Management LLC תחת המותג CastleArk. תעודת הסל הושקה ב-6 בדצמ׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CARK הוא 0.54% כלומר תצטרך לשלם 0.54% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CARK עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CARK משקיעה במניות.
מחיר CARK עלה ב-2.30% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.27%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CARK.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.54 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.13% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.54 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.13% בשנה.
CARK נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.