סטטיסטיקות מפתח
מידע על Capital Group Dividend Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 בפבר׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Capital Research & Management Co.
מחלק
Capital Client Group, Inc.
מזהים
3
ISIN US14020W1062
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
מניות99.06%
טכנולוגיה אלקטרונית24.52%
שירותי טכנולוגיה13.25%
טכנולוגיית בריאות11.75%
שרותים לצרכן7.95%
הפקת ייצור7.85%
פיננסי7.80%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.71%
שירותים תעשייתיים4.71%
תעשיות תהליכים4.03%
מינרלים אנרגיה2.85%
כלי עזר2.52%
הוֹבָלָה2.31%
מסחר קמעונאי1.50%
שירותי בריאות0.47%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.94%
קרן נאמנות1.78%
כסף מזומן−0.83%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה90.70%
אירופה7.46%
אסיה1.85%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CGDV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 24.73% מניות, ו-Technology Services, עם 13.36% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CGDV ההחזקות המובילות של Microsoft Corporation ו- NVIDIA Corporation, תופסות 5.97% ו- 5.92% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CGDV הסתכמו ב-0.19 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.14 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 29.54%.
הנכסים המנוהלים של CGDV הם 29.02 B USD. זה עלה ב-8.39% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CGDV עבור 11.31 B USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CGDV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.26%. הדיבידנד האחרון (29 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.19 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות CGDV מונפקות על ידי The Capital Group Cos., Inc. תחת המותג Capital Group. תעודת הסל הושקה ב-22 בפבר׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CGDV הוא 0.33% כלומר תצטרך לשלם 0.33% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CGDV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CGDV משקיעה במניות.
מחיר CGDV עלה ב-2.51% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 21.33%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CGDV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.14 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.53% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.20% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.14 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.53% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.20% בשנה.
CGDV נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.