סטטיסטיקות מפתח
מידע על Alger Concentrated Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 באפר׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Fred Alger Management LLC
מחלק
Fred Alger & Co., Inc.
Isin
US0155644042
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מסחר קמעונאי
מניות99.14%
שירותי טכנולוגיה34.29%
טכנולוגיה אלקטרונית32.10%
מסחר קמעונאי12.60%
כלי עזר6.54%
בני קיימא לצרכן3.79%
שירותים תעשייתיים3.28%
פיננסי3.25%
טכנולוגיית בריאות1.62%
שירותי בריאות1.01%
שירותי הפצה0.67%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.86%
כסף מזומן0.86%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה87.98%
אסיה7.10%
אירופה4.09%
אמריקה הלטינית0.83%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CNEQ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 34.29% מניות, ו-Electronic Technology, עם 32.10% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CNEQ ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 15.58% ו- 11.02% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של CNEQ הם 114.81 M USD. זה עלה ב-25.66% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CNEQ עבור 89.89 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CNEQ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.04 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות CNEQ מונפקות על ידי Alger Associates, Inc. (United States) תחת המותג Alger. תעודת הסל הושקה ב-5 באפר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CNEQ הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CNEQ עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CNEQ משקיעה במניות.
מחיר CNEQ עלה ב-3.72% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 52.75%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CNEQ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.54 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 15.00% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-24.84% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.54 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 15.00% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-24.84% בשנה.
CNEQ נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.