סטטיסטיקות מפתח
מידע על Calvert US Select Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 בינו׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US61774R5028
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות99.72%
טכנולוגיה אלקטרונית22.10%
שירותי טכנולוגיה21.92%
פיננסי19.76%
טכנולוגיית בריאות9.84%
הפקת ייצור6.11%
מסחר קמעונאי5.42%
שרותים לצרכן3.35%
שירותי פרסום2.48%
כלי עזר2.47%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.11%
תעשיות תהליכים1.78%
שירותי הפצה1.14%
מינרלים שאינם אנרגיה0.98%
שירותי בריאות0.13%
שירותים תעשייתיים0.11%
הוֹבָלָה0.03%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.28%
קרן נאמנות0.21%
כסף מזומן0.07%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה95.31%
אירופה4.69%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CVSE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 22.10% מניות, ו-Technology Services, עם 21.92% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CVSE ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 7.69% ו- 7.38% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CVSE הסתכמו ב-0.26 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.16 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 37.13%.
הנכסים המנוהלים של CVSE הם 13.97 M USD. זה עלה ב-2.15% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CVSE עבור −14.65 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CVSE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.08%. הדיבידנד האחרון (27 ביוני 2025) הסתכם ב-0.26 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות CVSE מונפקות על ידי Morgan Stanley תחת המותג Calvert. תעודת הסל הושקה ב-30 בינו׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CVSE הוא 0.29% כלומר תצטרך לשלם 0.29% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CVSE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CVSE משקיעה במניות.
מחיר CVSE עלה ב-1.65% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.87%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CVSE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.82 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.88% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.53% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.82 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.88% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.53% בשנה.
CVSE נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.