סטטיסטיקות מפתח
מידע על Macquarie Focused Large Growth ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 במאי 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Macquarie Investment Management Business Trust
Isin
US5559274098
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות99.38%
שירותי טכנולוגיה36.37%
טכנולוגיה אלקטרונית22.64%
פיננסי15.85%
מסחר קמעונאי6.82%
טכנולוגיית בריאות4.01%
שירותים תעשייתיים3.42%
שירותי בריאות3.06%
שירותי פרסום2.95%
בני קיימא לצרכן2.60%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.69%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.62%
קרן נאמנות0.58%
כסף מזומן0.04%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.39%
אירופה2.61%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
LRGG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 36.37% מניות, ו-Electronic Technology, עם 22.64% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
LRGG ההחזקות המובילות של Microsoft Corporation ו- NVIDIA Corporation, תופסות 15.18% ו- 13.27% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של LRGG הם 403.86 M USD. זה עלה ב-29.59% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של LRGG עבור 347.86 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, LRGG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.12%. הדיבידנד האחרון (30 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.04 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות LRGG מונפקות על ידי Macquarie Group Ltd. תחת המותג Macquarie. תעודת הסל הושקה ב-14 במאי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של LRGG הוא 0.45% כלומר תצטרך לשלם 0.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LRGG עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LRGG משקיעה במניות.
מחיר LRGG ירד ב-−0.24% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 14.21%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LRGG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.31 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.53% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.52% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.31 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.53% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.52% בשנה.
LRGG נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.