התחל
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪227.25 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪17.25 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.43%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.08%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.82 M‬
יחס הוצאות
0.29%

מידע על PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF


מנפיק
Allianz SE
מותג
PIMCO
עמוד בית
pimco.com
תאריך פתיחה
31 באוג׳ 2017
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Pacific Investment Management Co. LLC
מחלק
PIMCO Investments LLC
מזהים
3
ISIN US72202L3630

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
רב גורמים
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
רב גורמים
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎5 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪99.44‬%
פיננסי‪15.35‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪14.75‬%
טכנולוגיית בריאות‪12.68‬%
מסחר קמעונאי‪9.32‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪7.36‬%
שירותי טכנולוגיה‪7.34‬%
הפקת ייצור‪4.99‬%
מינרלים אנרגיה‪4.60‬%
שרותים לצרכן‪3.80‬%
תקשורת‪3.68‬%
שירותי הפצה‪2.18‬%
תעשיות תהליכים‪2.16‬%
בני קיימא לצרכן‪2.15‬%
הוֹבָלָה‪1.93‬%
שירותים תעשייתיים‪1.66‬%
כלי עזר‪1.65‬%
שירותי בריאות‪1.50‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.45‬%
שירותי פרסום‪0.89‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.56‬%
כסף מזומן‪0.56‬%
פירוט אזורי של המניה
98%1%
צפון אמריקה‪98.93%‬
אירופה‪1.07%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


MFUS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 15.35% מניות, ו-Electronic Technology, עם 14.75% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
MFUS ההחזקות המובילות של Johnson & Johnson ו- Walmart Inc., תופסות 2.09% ו- 1.96% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MFUS הסתכמו ב-0.22 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 4.55%.
הנכסים המנוהלים של MFUS הם ‪227.25 M‬ USD. זה עלה ב-6.24% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MFUS עבור ‪17.25 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MFUS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.43%. הדיבידנד האחרון (5 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.22 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות MFUS מונפקות על ידי Allianz SE תחת המותג PIMCO. תעודת הסל הושקה ב-31 באוג׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MFUS הוא 0.29% כלומר תצטרך לשלם 0.29% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MFUS עוקב אחר ה-RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MFUS משקיעה במניות.
מחיר MFUS עלה ב-5.19% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.14%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MFUS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎6.06‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.10% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.15% בשנה.
MFUS נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.