סטטיסטיקות מפתח
מידע על OneAscent Large Cap Core ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 בנוב׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
OneAscent Investment Solutions LLC
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
Isin
US90470L5277
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות99.34%
טכנולוגיה אלקטרונית23.32%
שירותי טכנולוגיה21.04%
פיננסי14.15%
מסחר קמעונאי8.99%
טכנולוגיית בריאות5.97%
הפקת ייצור4.66%
שרותים לצרכן3.53%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.28%
הוֹבָלָה2.74%
כלי עזר2.22%
מינרלים אנרגיה2.09%
תקשורת2.08%
שירותי פרסום1.71%
תעשיות תהליכים1.20%
בני קיימא לצרכן0.96%
שירותי בריאות0.57%
שירותים תעשייתיים0.50%
מינרלים שאינם אנרגיה0.16%
שירותי הפצה0.15%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.66%
כסף מזומן0.66%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.18%
אירופה1.82%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
OALC משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 23.32% מניות, ו-Technology Services, עם 21.04% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
OALC ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 7.80% ו- 6.99% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של OALC הסתכמו ב-0.21 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 51.69%.
הנכסים המנוהלים של OALC הם 167.81 M USD. זה עלה ב-10.43% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OALC עבור 25.37 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OALC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.60%. הדיבידנד האחרון (6 בינו׳ 2025) הסתכם ב-0.21 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות OALC מונפקות על ידי Oneascent Holdings LLC תחת המותג Oneascent. תעודת הסל הושקה ב-16 בנוב׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של OALC הוא 0.49% כלומר תצטרך לשלם 0.49% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OALC עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OALC משקיעה במניות.
מחיר OALC עלה ב-2.17% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 17.87%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OALC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.32 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.33% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.69% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.32 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.33% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.69% בשנה.
OALC נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.