התחל
FlexShares US Quality Low Volatility Index FundFlexShares US Quality Low Volatility Index FundFlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪149.05 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪2.91 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.57%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.10 M‬
יחס הוצאות
0.08%

מידע על FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund


מנפיק
Northern Trust Corporation
מותג
FlexShares
עמוד בית
flexshares.com
תאריך פתיחה
15 ביולי 2019
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
NORTHERN TRUST QUALITY LOW VOLATILITY TR
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US33939L6544

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
רב גורמים
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎5 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪99.90‬%
שירותי טכנולוגיה‪20.18‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪16.11‬%
פיננסי‪13.03‬%
טכנולוגיית בריאות‪11.25‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪6.84‬%
כלי עזר‪6.27‬%
מסחר קמעונאי‪4.51‬%
שרותים לצרכן‪3.72‬%
תקשורת‪3.32‬%
מינרלים אנרגיה‪3.24‬%
תעשיות תהליכים‪3.13‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.74‬%
שירותים תעשייתיים‪2.11‬%
שירותי בריאות‪1.77‬%
בני קיימא לצרכן‪0.74‬%
הוֹבָלָה‪0.64‬%
שירותי הפצה‪0.30‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.10‬%
ממשלה‪0.10‬%
פירוט אזורי של המניה
96%2%0.8%
צפון אמריקה‪96.88%‬
אירופה‪2.34%‬
המזרח התיכון‪0.79%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


QLV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 20.18% מניות, ו-Electronic Technology, עם 16.11% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
QLV ההחזקות המובילות של Microsoft Corporation ו- NVIDIA Corporation, תופסות 6.97% ו- 5.71% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של QLV הסתכמו ב-0.28 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.23 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 18.65%.
הנכסים המנוהלים של QLV הם ‪149.05 M‬ USD. זה עלה ב-3.74% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QLV עבור ‪2.91 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, QLV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.57%. הדיבידנד האחרון (26 ביוני 2025) הסתכם ב-0.28 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות QLV מונפקות על ידי Northern Trust Corp. תחת המותג FlexShares. תעודת הסל הושקה ב-15 ביולי 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של QLV הוא 0.08% כלומר תצטרך לשלם 0.08% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QLV עוקב אחר ה-NORTHERN TRUST QUALITY LOW VOLATILITY TR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QLV משקיעה במניות.
מחיר QLV עלה ב-2.00% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.79%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QLV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.60‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.60% בשנה.
QLV נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.