סטטיסטיקות מפתח
מידע על FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 ביולי 2019
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US33939L6544
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מניות99.93%
שירותי טכנולוגיה20.38%
טכנולוגיה אלקטרונית16.76%
פיננסי12.96%
טכנולוגיית בריאות11.03%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.51%
כלי עזר6.35%
מסחר קמעונאי4.42%
שרותים לצרכן3.63%
מינרלים אנרגיה3.41%
תקשורת3.16%
מינרלים שאינם אנרגיה2.95%
תעשיות תהליכים2.89%
שירותים תעשייתיים2.13%
שירותי בריאות1.77%
בני קיימא לצרכן0.69%
הוֹבָלָה0.58%
שירותי הפצה0.31%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.07%
ממשלה0.07%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.89%
אירופה2.28%
המזרח התיכון0.82%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
QLV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 20.38% מניות, ו-Electronic Technology, עם 16.76% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
QLV ההחזקות המובילות של Microsoft Corporation ו- NVIDIA Corporation, תופסות 7.12% ו- 6.03% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של QLV הסתכמו ב-0.29 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.28 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 3.34%.
הנכסים המנוהלים של QLV הם 143.19 M USD. זה ירד ב-3.72% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QLV עבור −2.42 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, QLV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.61%. הדיבידנד האחרון (25 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.29 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות QLV מונפקות על ידי Northern Trust Corp. תחת המותג FlexShares. תעודת הסל הושקה ב-15 ביולי 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של QLV הוא 0.08% כלומר תצטרך לשלם 0.08% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QLV עוקב אחר ה-NORTHERN TRUST QUALITY LOW VOLATILITY TR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QLV משקיעה במניות.
מחיר QLV עלה ב-1.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.52%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QLV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.43 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.80% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.70% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.43 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.80% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.70% בשנה.
QLV נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.