סטטיסטיקות מפתח
מידע על Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 בדצמ׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Rayliant Investment Research Ltd.
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US00775Y7287
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.38%
שירותי טכנולוגיה18.61%
פיננסי18.12%
טכנולוגיה אלקטרונית15.28%
מסחר קמעונאי9.87%
הפקת ייצור8.10%
טכנולוגיית בריאות6.94%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.37%
שירותי פרסום3.61%
תקשורת3.50%
שירותים תעשייתיים2.86%
מינרלים אנרגיה2.63%
שירותי הפצה1.32%
מינרלים שאינם אנרגיה1.12%
שירותי בריאות1.02%
תעשיות תהליכים0.98%
הוֹבָלָה0.63%
כלי עזר0.24%
שרותים לצרכן0.19%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.62%
כסף מזומן0.62%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה81.43%
אירופה12.97%
אסיה4.86%
אוקיאניה0.74%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
RAYD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 18.61% מניות, ו-Finance, עם 18.12% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
RAYD ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 7.42% ו- 5.38% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RAYD הסתכמו ב-0.31 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.41 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 30.34%.
הנכסים המנוהלים של RAYD הם 79.65 M USD. זה עלה ב-1.13% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RAYD עבור 12.83 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RAYD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.83%. הדיבידנד האחרון (7 בינו׳ 2025) הסתכם ב-0.31 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות RAYD מונפקות על ידי Veritas Liberabit Vos LLC תחת המותג Rayliant. תעודת הסל הושקה ב-16 בדצמ׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של RAYD הוא 0.80% כלומר תצטרך לשלם 0.80% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RAYD עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RAYD משקיעה במניות.
מחיר RAYD ירד ב-−0.51% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 18.64%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RAYD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.80 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.80% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.43% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.80 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.80% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.43% בשנה.
RAYD נסחרת בפרמיה (0.40%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.