התחל
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETFT. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETFT. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪6.24 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪2.71 B‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.38%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪163.00 M‬
יחס הוצאות
0.31%

מידע על T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF


מנפיק
T. Rowe Price Group, Inc.
מותג
T. Rowe Price
עמוד בית
troweprice.com
תאריך פתיחה
14 ביוני 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
מחלק
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
מזהים
3
ISIN:US87283Q8675

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎10 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
כלי עזר
מניות‏‪99.78‬%
שירותי טכנולוגיה‪23.40‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪22.10‬%
טכנולוגיית בריאות‪13.89‬%
כלי עזר‪10.01‬%
פיננסי‪9.27‬%
מסחר קמעונאי‪6.24‬%
שרותים לצרכן‪5.12‬%
שירותי הפצה‪2.19‬%
הפקת ייצור‪1.92‬%
מינרלים אנרגיה‪1.51‬%
שירותי בריאות‪1.44‬%
שירותי פרסום‪1.23‬%
שירותים תעשייתיים‪0.73‬%
תעשיות תהליכים‪0.31‬%
הוֹבָלָה‪0.17‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.14‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪0.10‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.22‬%
קרן נאמנות‪0.12‬%
כסף מזומן‪0.10‬%
שונות‪−0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
97%2%0.4%
צפון אמריקה‪97.23%‬
אירופה‪2.32%‬
אסיה‪0.45%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


TCAF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 23.40% מניות, ו-Electronic Technology, עם 22.10% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TCAF ההחזקות המובילות של Microsoft Corporation ו- NVIDIA Corporation, תופסות 8.59% ו- 7.82% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TCAF הסתכמו ב-0.14 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.07 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 51.24%.
הנכסים המנוהלים של TCAF הם ‪6.24 B‬ USD. זה ירד ב-2.08% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TCAF עבור ‪2.71 B‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TCAF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.38%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.14 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות TCAF מונפקות על ידי T. Rowe Price Group, Inc. תחת המותג T. Rowe Price. תעודת הסל הושקה ב-14 ביוני 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TCAF הוא 0.31% כלומר תצטרך לשלם 0.31% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TCAF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TCAF משקיעה במניות.
מחיר TCAF ירד ב-−2.26% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.54%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TCAF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.65‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.65% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.82% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.98% בשנה.
TCAF נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.