התחל
Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETFRayliant Quantitative Developed Market Equity ETFRayliant Quantitative Developed Market Equity ETF

Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪75.77 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
0.85%
הנחה/פרימיום ל-NAV
—
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.07 M‬
יחס הוצאות
0.80%

מידע על Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF


מנפיק
Veritas Liberabit Vos LLC
מותג
Rayliant
עמוד בית
funds.rayliant.com
תאריך פתיחה
16 בדצמ׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Rayliant Investment Research Ltd.
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US00775Y7287

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎4 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪99.81‬%
שירותי טכנולוגיה‪20.20‬%
פיננסי‪18.66‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪13.47‬%
מסחר קמעונאי‪8.73‬%
הפקת ייצור‪8.02‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.99‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.66‬%
תקשורת‪4.00‬%
שירותי פרסום‪3.14‬%
מינרלים אנרגיה‪2.63‬%
שירותי הפצה‪2.31‬%
שירותים תעשייתיים‪1.99‬%
שירותי בריאות‪1.32‬%
תעשיות תהליכים‪0.67‬%
הוֹבָלָה‪0.63‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.56‬%
כלי עזר‪0.45‬%
שרותים לצרכן‪0.22‬%
בני קיימא לצרכן‪0.17‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.19‬%
כסף מזומן‪0.19‬%
פירוט אזורי של המניה
0.5%81%13%4%
צפון אמריקה‪81.29%‬
אירופה‪13.88%‬
אסיה‪4.29%‬
אוקיאניה‪0.54%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


RAYD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 20.20% מניות, ו-Finance, עם 18.66% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
RAYD ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 6.03% ו- 5.43% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RAYD הסתכמו ב-0.31 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.41 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 30.34%.
כן, RAYD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.85%. הדיבידנד האחרון (7 בינו׳ 2025) הסתכם ב-0.31 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות RAYD מונפקות על ידי Veritas Liberabit Vos LLC תחת המותג Rayliant. תעודת הסל הושקה ב-16 בדצמ׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של RAYD הוא 0.80% כלומר תצטרך לשלם 0.80% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RAYD עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RAYD משקיעה במניות.