התחל
Invesco S&P 500 UCITS ETFInvesco S&P 500 UCITS ETFInvesco S&P 500 UCITS ETF

Invesco S&P 500 UCITS ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיון

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪6.46 B‬ CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
1.20%
הנחה/פרימיום ל-NAV
3.8%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪104.58 M‬
יחס הוצאות
0.05%

מידע על Invesco S&P 500 UCITS ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
etf.invesco.com
תאריך פתיחה
26 באוק׳ 2015
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
S&P 500
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
Isin
IE00BYML9W36

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
ועדה

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎15 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות‏‪99.99‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪24.04‬%
שירותי טכנולוגיה‪21.36‬%
פיננסי‪14.46‬%
מסחר קמעונאי‪8.04‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.39‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.60‬%
הפקת ייצור‪3.20‬%
שרותים לצרכן‪2.82‬%
כלי עזר‪2.46‬%
מינרלים אנרגיה‪2.28‬%
בני קיימא לצרכן‪2.22‬%
הוֹבָלָה‪1.49‬%
תעשיות תהליכים‪1.41‬%
שירותי בריאות‪1.13‬%
שירותי פרסום‪1.09‬%
תקשורת‪0.94‬%
שירותים תעשייתיים‪0.91‬%
שירותי הפצה‪0.63‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.48‬%
שונות‪0.03‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.01‬%
כסף מזומן‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
97%2%
צפון אמריקה‪97.63%‬
אירופה‪2.37%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SPXD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 24.04% מניות, ו-Technology Services, עם 21.36% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SPXD ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 8.05% ו- 7.07% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SPXD הסתכמו ב-0.15 CHF. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.15 CHF בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.85%.
כן, SPXD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.20%. הדיבידנד האחרון (18 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.15 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות SPXD מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-26 באוק׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SPXD הוא 0.05% כלומר תצטרך לשלם 0.05% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPXD עוקב אחר ה-S&P 500. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPXD משקיעה במניות.
SPXD נסחרת בפרמיה (3.81%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.