סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares Advantage Large Cap Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 בספט׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
BlackRock Fund Advisors
מחלק
BlackRock Investments LLC
Isin
US09290C8635
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות97.52%
טכנולוגיה אלקטרונית24.10%
שירותי טכנולוגיה19.47%
פיננסי12.92%
מסחר קמעונאי9.66%
טכנולוגיית בריאות7.82%
שרותים לצרכן4.43%
שירותים תעשייתיים2.94%
תקשורת2.88%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.46%
הפקת ייצור1.86%
בני קיימא לצרכן1.86%
שירותי הפצה1.43%
כלי עזר1.24%
מינרלים אנרגיה1.24%
שירותי בריאות1.07%
הוֹבָלָה0.81%
תעשיות תהליכים0.61%
מינרלים שאינם אנרגיה0.39%
שירותי פרסום0.17%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.48%
כסף מזומן2.65%
שונות−0.17%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.24%
אירופה1.76%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
BALI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 24.14% מניות, ו-Technology Services, עם 19.50% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
BALI ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 7.72% ו- 7.64% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של BALI הסתכמו ב-0.19 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.19 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.74%.
הנכסים המנוהלים של BALI הם 533.59 M USD. זה עלה ב-26.90% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BALI עבור 437.85 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BALI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 8.26%. הדיבידנד האחרון (6 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.19 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות BALI מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-26 בספט׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BALI הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BALI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BALI משקיעה במניות.
מחיר BALI ירד ב-−0.51% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.66%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BALI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.15 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.56% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.36% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.15 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.56% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.36% בשנה.
BALI נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.