ניתוח תעודת סל של AWDSR: דיבידנדים, תשואות ‎EURONEXT‎:AWDSR

סטטיסטיקות מפתח

מיון

תשואות

	חודש 1	3 חודשים	שנה עד היום	1 שנה	3 שנים	5 שנים
ביצועי מחיר	—	—	—	—	—	—
תשואה כוללת NAV	—	—	—	—	—	—

מה יש בקרן

מ ‎29 בספטמבר 2025‎

סוג חשיפה

פיננסי

טכנולוגיה אלקטרונית

שירותי טכנולוגיה

מניות‏‪99.83‬%

פיננסי‪21.21‬%

טכנולוגיה אלקטרונית‪18.30‬%

שירותי טכנולוגיה‪17.75‬%

טכנולוגיית בריאות‪7.71‬%

מסחר קמעונאי‪6.45‬%

הפקת ייצור‪5.97‬%

כלי עזר‪3.52‬%

מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.08‬%

בני קיימא לצרכן‪2.93‬%

שרותים לצרכן‪2.72‬%

תעשיות תהליכים‪1.99‬%

מינרלים שאינם אנרגיה‪1.81‬%

הוֹבָלָה‪1.55‬%

שירותי פרסום‪1.37‬%

שירותים תעשייתיים‪1.21‬%

שירותי בריאות‪0.84‬%

תקשורת‪0.68‬%

שירותי הפצה‪0.63‬%

שונות‪0.10‬%

איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.17‬%

UNIT‪0.09‬%

שונות‪0.07‬%

Temporary‪0.01‬%

Futures‪−0.00‬%

פירוט אזורי של המניה

צפון אמריקה‪73.83%‬

אירופה‪17.30%‬

אסיה‪6.13%‬

אוקיאניה‪2.42%‬

אמריקה הלטינית‪0.17%‬

המזרח התיכון‪0.16%‬

אפריקה‪0.00%‬

10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות

AWDSR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 21.21% מניות, ו-Electronic Technology, עם 18.30% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.

AWDSR ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 5.57% ו- 4.67% מתיק ההשקעות.

לא, AWDSR אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.

מניות AWDSR מונפקות על ידי BNP Paribas SA תחת המותג BNP Paribas. תעודת הסל הושקה ב-11 בספט׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.

יחס ההוצאות של AWDSR הוא 0.24% כלומר תצטרך לשלם 0.24% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

AWDSR עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

AWDSR משקיעה במניות.

מחיר AWDSR עלה ב-2.50% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.49%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AWDSR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.86‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.26% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.32% בשנה.

AWDSR נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.

BNP Paribas Easy ESG Enhanced World UCITS ETF Accum Shs -R- CAP EUR