סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco MSCI World UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 באפר׳ 2009
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
Isin
IE00B60SX394
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות99.96%
טכנולוגיה אלקטרונית18.76%
פיננסי18.06%
שירותי טכנולוגיה17.16%
טכנולוגיית בריאות8.16%
מסחר קמעונאי6.75%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.74%
הפקת ייצור4.54%
בני קיימא לצרכן2.77%
מינרלים אנרגיה2.69%
כלי עזר2.69%
שרותים לצרכן2.38%
תעשיות תהליכים1.82%
הוֹבָלָה1.62%
מינרלים שאינם אנרגיה1.55%
שירותי פרסום1.51%
תקשורת1.47%
שירותים תעשייתיים1.40%
שירותי בריאות0.92%
שירותי הפצה0.88%
שונות0.10%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.04%
UNIT0.02%
Temporary0.02%
כסף מזומן0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה73.18%
אירופה18.16%
אסיה6.54%
אוקיאניה1.76%
המזרח התיכון0.22%
אמריקה הלטינית0.14%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SMSWLD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 18.76% מניות, ו-Finance, עם 18.06% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SMSWLD ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 5.52% ו- 4.61% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של SMSWLD הם 6.02 B EUR. זה עלה ב-2.17% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SMSWLD עבור 549.56 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, SMSWLD אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות SMSWLD מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-2 באפר׳ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SMSWLD הוא 0.19% כלומר תצטרך לשלם 0.19% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SMSWLD עוקב אחר ה-MSCI World Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SMSWLD משקיעה במניות.
מחיר SMSWLD עלה ב-3.65% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.62%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SMSWLD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.02 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.10% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.88% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.02 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.10% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.88% בשנה.
SMSWLD נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.