התחל
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR DistAmundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR DistAmundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪11.94 B‬ PLN
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−862.06 M‬ PLN
תשואת דיבידנד (צוין)
1.01%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.6%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪46.56 M‬
יחס הוצאות
0.05%

מידע על Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist


מנפיק
SAS Rue la Boétie
מותג
Amundi
עמוד בית
amundietf.lu
תאריך פתיחה
26 במרץ 2010
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
S&P 500
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
מזהים
2
ISIN LU0496786574

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
ועדה

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מסחר קמעונאי
מניות‏‪100.00‬%
שירותי טכנולוגיה‪25.69‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪21.12‬%
פיננסי‪12.64‬%
מסחר קמעונאי‪10.45‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.39‬%
בני קיימא לצרכן‪4.68‬%
הפקת ייצור‪4.67‬%
שירותי פרסום‪2.08‬%
שרותים לצרכן‪2.01‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.55‬%
מינרלים אנרגיה‪1.32‬%
כלי עזר‪1.17‬%
תעשיות תהליכים‪1.10‬%
שירותים תעשייתיים‪0.91‬%
הוֹבָלָה‪0.81‬%
שירותי בריאות‪0.74‬%
תקשורת‪0.71‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.61‬%
שירותי הפצה‪0.35‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
94%5%0.2%0%
צפון אמריקה‪94.71%‬
אירופה‪5.10%‬
המזרח התיכון‪0.19%‬
אסיה‪0.01%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ETFSP500 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 25.69% מניות, ו-Electronic Technology, עם 21.12% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ETFSP500 ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Amazon.com, Inc., תופסות 8.48% ו- 6.76% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ETFSP500 הסתכמו ב-2.54 PLN. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 2.99 PLN בדיבידנדים, שמראה ירידה של 17.51%.
הנכסים המנוהלים של ETFSP500 הם ‪11.94 B‬ PLN. זה ירד ב-1.63% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ETFSP500 עבור ‪−862.06 M‬ PLN (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ETFSP500 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.01%. הדיבידנד האחרון (12 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-2.54 PLN. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות ETFSP500 מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-26 במרץ 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ETFSP500 הוא 0.05% כלומר תצטרך לשלם 0.05% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ETFSP500 עוקב אחר ה-S&P 500. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ETFSP500 משקיעה במניות.
מחיר ETFSP500 ירד ב-−2.37% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.99%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ETFSP500.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −2.40% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.65% בשנה.
ETFSP500 נסחרת בפרמיה (0.61%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.