התחל
Amundi MSCI EM AsiaAmundi MSCI EM AsiaAmundi MSCI EM Asia

Amundi MSCI EM Asia

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪611.12 M‬ GBP
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−1.56 B‬ GBP
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
2.09%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪14.37 M‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על Amundi MSCI EM Asia


מנפיק
SAS Rue la Boétie
מותג
Amundi
עמוד בית
amundietf.co.uk
תאריך פתיחה
11 במאי 2011
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
MSCI EM Asia
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
מזהים
2
ISIN LU1681044563

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
אסיה-פסיפיק המתעוררת
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎2 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות‏‪97.77‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪29.61‬%
שירותי טכנולוגיה‪20.65‬%
פיננסי‪13.14‬%
טכנולוגיית בריאות‪9.38‬%
מסחר קמעונאי‪6.09‬%
הפקת ייצור‪4.80‬%
בני קיימא לצרכן‪3.76‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.67‬%
מינרלים אנרגיה‪2.42‬%
שירותי בריאות‪1.73‬%
שירותי פרסום‪1.03‬%
תקשורת‪0.95‬%
שרותים לצרכן‪0.45‬%
הוֹבָלָה‪0.38‬%
כלי עזר‪0.22‬%
תעשיות תהליכים‪0.17‬%
שירותי הפצה‪0.15‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.11‬%
שירותים תעשייתיים‪0.06‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪2.23‬%
Temporary‪2.23‬%
פירוט אזורי של המניה
87%12%0.1%
צפון אמריקה‪87.24%‬
אירופה‪12.68%‬
המזרח התיכון‪0.08%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


AASG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 29.61% מניות, ו-Technology Services, עם 20.65% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
AASG ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Johnson & Johnson, תופסות 8.62% ו- 8.22% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של AASG הם ‪611.12 M‬ GBX. זה עלה ב-0.75% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AASG עבור ‪−1.56 B‬ GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, AASG אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות AASG מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-11 במאי 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של AASG הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AASG עוקב אחר ה-MSCI EM Asia. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AASG משקיעה במניות.
מחיר AASG עלה ב-2.52% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 29.16%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AASG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.75‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.98% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-26.30% בשנה.
AASG נסחרת בפרמיה (2.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.