סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum h EUR
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 בפבר׳ 2011
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Isin
IE00B58HMN42
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות96.91%
שירותי טכנולוגיה20.85%
טכנולוגיה אלקטרונית19.42%
פיננסי11.24%
מסחר קמעונאי7.31%
טכנולוגיית בריאות6.63%
הפקת ייצור5.78%
כלי עזר5.74%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.60%
בני קיימא לצרכן3.62%
שרותים לצרכן2.57%
תקשורת2.25%
מינרלים אנרגיה1.94%
תעשיות תהליכים1.56%
שירותים תעשייתיים1.01%
שירותי בריאות0.63%
הוֹבָלָה0.59%
שירותי הפצה0.11%
מינרלים שאינם אנרגיה0.07%
שונות0.01%
איגרות חוב, מזומן ואחרים3.09%
שונות3.09%
כסף מזומן0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CCEUAS ההחזקות המובילות של Alphabet Inc. Class A ו- Microsoft Corporation, תופסות 5.64% ו- 5.45% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של CCEUAS הם 238.55 M EUR. זה ירד ב-5.51% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CCEUAS עבור −48.16 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, CCEUAS אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CCEUAS מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-8 בפבר׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CCEUAS הוא 0.34% כלומר תצטרך לשלם 0.34% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CCEUAS עוקב אחר ה-UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CCEUAS משקיעה במניות.
מחיר CCEUAS עלה ב-1.32% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.09%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CCEUAS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.43 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.09% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.43 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.09% בשנה.
CCEUAS נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.