סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity Global Quality Value UCITS ETF Accum Shs USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 בדצמ׳ 2024
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Fil Investment Management (Luxembourg) SA (Ireland Branch)
Isin
IE0002XFS025
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.92%
פיננסי19.04%
שירותי טכנולוגיה17.18%
טכנולוגיה אלקטרונית16.22%
טכנולוגיית בריאות7.56%
הפקת ייצור5.85%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.10%
מסחר קמעונאי4.56%
מינרלים אנרגיה3.54%
שרותים לצרכן3.30%
מינרלים שאינם אנרגיה3.03%
בני קיימא לצרכן2.60%
תעשיות תהליכים2.15%
הוֹבָלָה2.12%
כלי עזר2.00%
שירותי בריאות1.67%
תקשורת1.08%
שירותי הפצה0.99%
שירותים תעשייתיים0.93%
שירותי פרסום0.70%
שונות0.30%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.08%
שונות0.09%
כסף מזומן−0.01%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה72.12%
אירופה19.57%
אסיה6.94%
אוקיאניה1.20%
המזרח התיכון0.17%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FGLV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 19.04% מניות, ו-Technology Services, עם 17.18% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FGLV ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 5.22% ו- 4.61% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של FGLV הם 8.83 M EUR. זה עלה ב-2.35% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FGLV עבור −5.39 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, FGLV אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FGLV מונפקות על ידי FIL Ltd. תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-4 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FGLV הוא 0.32% כלומר תצטרך לשלם 0.32% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FGLV עוקב אחר ה-Fidelity Global Quality Value Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FGLV משקיעה במניות.
מחיר FGLV עלה ב-1.77% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.46%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FGLV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 8.28% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.99% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 8.28% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.99% בשנה.
FGLV נסחרת בפרמיה (0.51%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.