סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity Global Quality Income UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 במרץ 2017
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
Isin
IE00BYXVGZ48
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות99.15%
טכנולוגיה אלקטרונית19.08%
פיננסי18.35%
שירותי טכנולוגיה14.26%
טכנולוגיית בריאות7.60%
הפקת ייצור5.79%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.13%
שרותים לצרכן4.41%
מסחר קמעונאי3.69%
שירותי הפצה3.60%
מינרלים אנרגיה3.01%
תעשיות תהליכים2.93%
כלי עזר2.46%
בני קיימא לצרכן2.09%
הוֹבָלָה1.52%
שירותים תעשייתיים1.47%
שירותי פרסום1.34%
מינרלים שאינם אנרגיה1.03%
שירותי בריאות0.73%
תקשורת0.43%
שונות0.21%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.85%
Futures0.88%
כסף מזומן−0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה72.61%
אירופה19.53%
אסיה6.83%
אוקיאניה0.82%
המזרח התיכון0.21%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FGQI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 19.09% מניות, ו-Finance, עם 18.35% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FGQI ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 5.39% ו- 4.74% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FGQI הסתכמו ב-0.04 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.06 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 41.75%.
הנכסים המנוהלים של FGQI הם 652.82 M EUR. זה עלה ב-4.47% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FGQI עבור 15.66 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FGQI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.01%. הדיבידנד האחרון (28 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.04 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FGQI מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-27 במרץ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FGQI הוא 0.42% כלומר תצטרך לשלם 0.42% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FGQI עוקב אחר ה-Fidelity Global Quality Income Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FGQI משקיעה במניות.
מחיר FGQI עלה ב-0.79% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.34%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FGQI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.86 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.51% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.34% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.86 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.51% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.34% בשנה.
FGQI נסחרת בפרמיה (0.51%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.