סטטיסטיקות מפתח
מידע על Amundi MSCI World II UCITS ETF -Dist-
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 באפר׳ 2006
מבנה
SICAV צרפת
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Amundi Asset Management SASU
Isin
FR0010315770
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מסחר קמעונאי
מניות99.48%
שירותי טכנולוגיה29.54%
טכנולוגיה אלקטרונית25.97%
מסחר קמעונאי10.78%
טכנולוגיית בריאות7.46%
פיננסי6.15%
בני קיימא לצרכן3.61%
הפקת ייצור3.38%
שירותי בריאות3.19%
שרותים לצרכן3.05%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.88%
כלי עזר1.16%
תקשורת0.85%
מינרלים אנרגיה0.70%
שירותי פרסום0.59%
הוֹבָלָה0.51%
שירותי הפצה0.26%
תעשיות תהליכים0.24%
שירותים תעשייתיים0.14%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.52%
Temporary0.52%
תאגידי0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה91.08%
אירופה7.41%
המזרח התיכון1.51%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
WLD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 29.54% מניות, ו-Electronic Technology, עם 25.97% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
WLD ההחזקות המובילות של Amazon.com, Inc. ו- NVIDIA Corporation, תופסות 9.17% ו- 8.94% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של WLD הסתכמו ב-5.75 EUR. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 3.85 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 33.04%.
הנכסים המנוהלים של WLD הם 7.80 B EUR. זה עלה ב-1.13% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של WLD עבור 550.04 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, WLD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.61%. הדיבידנד האחרון (13 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-5.75 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות WLD מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-26 באפר׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של WLD הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
WLD עוקב אחר ה-MSCI World Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
WLD משקיעה במניות.
מחיר WLD עלה ב-2.21% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.59%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של WLD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.79 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.02% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.76% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.79 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.02% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.76% בשנה.
WLD נסחרת בפרמיה (0.19%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.