סטטיסטיקות מפתח
מידע על Brown Advisory Sustainable Growth ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 ביוני 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Brown Advisory LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
מזהים
3
ISINUS00775Y2726
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות98.27%
שירותי טכנולוגיה28.54%
טכנולוגיה אלקטרונית22.30%
פיננסי18.15%
טכנולוגיית בריאות7.97%
מסחר קמעונאי7.07%
הפקת ייצור4.10%
שירותי פרסום3.79%
שרותים לצרכן2.20%
הוֹבָלָה2.11%
תעשיות תהליכים2.04%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.73%
כסף מזומן1.73%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה93.38%
אסיה4.09%
אירופה2.53%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
BASG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 28.54% מניות, ו-Electronic Technology, עם 22.30% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
BASG ההחזקות המובילות של Microsoft Corporation ו- NVIDIA Corporation, תופסות 9.00% ו- 8.29% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של BASG הם 545.42 M USD. זה עלה ב-0.81% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BASG עבור 73.91 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, BASG אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות BASG מונפקות על ידי Brown Advisory Management LLC תחת המותג Brown Advisory. תעודת הסל הושקה ב-13 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BASG הוא 0.61% כלומר תצטרך לשלם 0.61% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BASG עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BASG משקיעה במניות.
מחיר BASG ירד ב-−0.73% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.70%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BASG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.46 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.46% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −3.01% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.23% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.46 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.46% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −3.01% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.23% בשנה.
BASG נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.