סטטיסטיקות מפתח
מידע על Vanguard Funds PLC
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 במאי 2012
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Isin
IE00B3XXRP09
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות100.00%
טכנולוגיה אלקטרונית23.73%
שירותי טכנולוגיה21.04%
פיננסי14.92%
מסחר קמעונאי7.95%
טכנולוגיית בריאות7.40%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.58%
הפקת ייצור3.20%
שרותים לצרכן2.87%
כלי עזר2.42%
מינרלים אנרגיה2.40%
בני קיימא לצרכן2.24%
הוֹבָלָה1.49%
תעשיות תהליכים1.43%
שירותי בריאות1.16%
שירותי פרסום1.10%
תקשורת0.94%
שירותים תעשייתיים0.93%
שירותי הפצה0.64%
מינרלים שאינם אנרגיה0.50%
שונות0.03%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.61%
אירופה2.39%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VNGDF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 23.73% מניות, ו-Technology Services, עם 21.04% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
VNGDF ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 7.75% ו- 6.88% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VNGDF הסתכמו ב-0.30 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.31 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.90%.
הנכסים המנוהלים של VNGDF הם 49.16 B USD. זה עלה ב-1.13% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VNGDF עבור −1.46 B USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VNGDF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.98%. הדיבידנד האחרון (1 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.30 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות VNGDF מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-22 במאי 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VNGDF הוא 0.07% כלומר תצטרך לשלם 0.07% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VNGDF עוקב אחר ה-S&P 500. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VNGDF משקיעה במניות.
מחיר VNGDF עלה ב-2.82% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 17.71%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VNGDF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.55 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.71% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.69% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.55 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.71% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.69% בשנה.
VNGDF נסחרת בפרמיה (0.37%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.