התחל
UBS (Irl) Fund Solutions PLC- UBS S&P 500 SF UCITS ETF Accum Shs USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC- UBS S&P 500 SF UCITS ETF Accum Shs USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC- UBS S&P 500 SF UCITS ETF Accum Shs USD

UBS (Irl) Fund Solutions PLC- UBS S&P 500 SF UCITS ETF Accum Shs USD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪226.81 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪14.92 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.77 M‬
יחס הוצאות
0.19%

מידע על UBS (Irl) Fund Solutions PLC- UBS S&P 500 SF UCITS ETF Accum Shs USD


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
20 בדצמ׳ 2010
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
S&P 500
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Isin
IE00B4JY5R22

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
ועדה

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪96.18‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪24.89‬%
שירותי טכנולוגיה‪20.17‬%
פיננסי‪9.44‬%
מסחר קמעונאי‪9.32‬%
טכנולוגיית בריאות‪6.21‬%
הפקת ייצור‪5.23‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.89‬%
כלי עזר‪4.37‬%
בני קיימא לצרכן‪3.62‬%
שרותים לצרכן‪1.95‬%
מינרלים אנרגיה‪1.84‬%
תעשיות תהליכים‪1.56‬%
שירותים תעשייתיים‪0.90‬%
שירותי בריאות‪0.75‬%
תקשורת‪0.62‬%
הוֹבָלָה‪0.39‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.03‬%
שונות‪0.01‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪3.82‬%
שונות‪3.82‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
0.5%63%34%0.5%
צפון אמריקה‪63.96%‬
אירופה‪34.95%‬
המזרח התיכון‪0.55%‬
אמריקה הלטינית‪0.55%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


S5USAS.USD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 24.89% מניות, ו-Technology Services, עם 20.17% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
S5USAS.USD ההחזקות המובילות של Apple Inc. ו- Alphabet Inc. Class A, תופסות 6.07% ו- 5.51% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של S5USAS.USD הם ‪226.81 M‬ USD. זה עלה ב-3.05% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של S5USAS.USD עבור ‪11.83 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, S5USAS.USD אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות S5USAS.USD מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-20 בדצמ׳ 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של S5USAS.USD הוא 0.19% כלומר תצטרך לשלם 0.19% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
S5USAS.USD עוקב אחר ה-S&P 500. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
S5USAS.USD משקיעה במניות.
מחיר S5USAS.USD עלה ב-4.15% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 17.36%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של S5USAS.USD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.95‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.14% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.85% בשנה.
S5USAS.USD נסחרת בפרמיה (0.39%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.