SPF1! רעיונות מסחר
חוזה S&P ניתוח גרף שבועיחזרנו לאחר ראש השנה ובעצם אין שינוי דרסטי בשוק למעט ירידה קל.
שבוע שעבר נוצר נר אדום קטן עם מחזור נמוך יותר מקודמו.
אתמול החוזה סגר מתחת לתמיכה חשובה 2945.00
למרות סימני החולשה שכתבתי לעיל עדין החוזה במגמת עליה בטווח הבינוני /ארוך :
ניתן לראות שהחוזה בגרף השבועי מעל ממוצע 20 ן-50.
החוזה עדין נמצא בתוך תעלה עולה ראשית.
להערכתי רק יציאה/שבירה של התעלה העולה (איזור מחיר 2900.00) וסגירה שבועית מחוץ לתעלה יכולה לרמוז לנו שהחוזה לכיוון 2810.00.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.
סקירת שוק וניתוח גרף שבועי חוזה ה-S&Pערב טוב ושבוע טוב.
נתחיל עם ניתוח החוזה S&P בגרף השבועי שעלה כ -0.96% ועדין לא בדק את שיא כל הזמנים, אך ניתן לראות עלייה במחזורים ואינדיקטורים חיוביים להמשך עליות לפחות לטווח הקצר.
התנגדויות קרובות במחיר 3032.00 ו - 3080.00 בהתאמה.
הערכה שלי נשארה בעיניה מהסקירה הקודמת צפי לתיקון מההתנגדויות הרשומים לעיל ועד לאזוריי התמיכה במחירים 2960.00 ו 2945.00 בהתאמה. (כמובן שטרם התיקון נצטרך לקבל אישור ליציאה לתיקון ע"פ תנועת מחיר, נר שבועי אדום, מחזור גבוה וכו')
נקודת אזהרה לתיקון גדול יותר תהיה שבירת קו מגמה העולה התחתון.
הסקטורים החזקים בשבוע האחרון - חומרים בסיסיים ומוצרי תעשייה.
הסקטורים החלשים בשבוע האחרון - בריאות וביוטכנולוגיה, שירותים שימושיים.
מדד ה- vix ממשיך עם שלו לכיוון מטה לאיזור מחיר 12.00-12.50.
פקיעת אופציות מרובעות בתאריך 20.9.19 על תעודת ה - spy מסמנות שמחיר 300.00 הוא המחיר החשוב כאשר ישנם כ- 117554 calls לעומת 56052 puts/
לסיכום : לטווח הקצר נראה כי המשקיעים אופטימיים לכיוון המשך עליות עם תיקון קל אך ביום רביעי כנראה התמונה תתבהר לאחר הודעת הריבית ומסיבת העיתונאים.
שבוע טוב וסחרו בזהירות
חוזה S&Pחוזה ה - S&P גרף שבועי נכון לבוקר אם לא יהיה שינוי מהותי בסגירה השבועית היום בערב, (שימו לב שהחוזה עוד לא הגיע לשיא בשונה מה -spy שהגיע אתמול). בכל אופן ישנם שני מחירים שאני צופה שמהם החוזה יצא לתיקון מטה מחיר ראשון - 3032.00 (שיא כל הזמנים) מחיר שני - 3080.00 (מגמה עולה בתוך התעלה). התיקון הצפוי מסומן בחץ אדום עד לקו מגמה העולה של התעלה איזור 2945.00. שבירה של התעלה נקודת אזהרה לתיקון גדול יותר. בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה
חוזה S&P , גרף שבועישבוע טוב לכולם, ניתוח חוזה ה- S&P בגרף שבועי לקראת פתיחת השבוע.
הגרף שבועי מבטא את האופטימיות בשווקים בשבועיים האחרונים וזאת ניתן לראות ע"פ העליות במחזור (ווליום) . מאידך ישנם כמה נקודות אזהרה שאני רואה על הגרף :
בכל פעם שהחוזה מגיע לאיזור השיא מתקיימת פריצת שווא או פריצת שיא למשך שבועיים בלבד, ולאחר מכן מגיע גל ירידות בסדר גודל של חודש ואף יותר (ראה החיצים האדומים על הגרף).
בדר"כ שמתחיל גל עליות חדש ודומיננטי הוא מתחיל מרצועה תחתונה של הבולינגר כאשר הבולינגר רחב, בשונה ממה שקורה בתקופה האחרונה שהחוזה נע ברצועה צרה.
מדד rsi מראה סטייה שלילית.
מזכיר לכם שהחוזה בחודש אוגוסט סיים עם נר אדום במחזור גבוה.
לסיכום:
אינני יכול להתעלם מהנתונים הכלכליים (לפחות לטווח הקצר/בינוני) שתומכים בהורדת ריבית, ומהאופטימיות לסוף מלחמת הסחר ולכן יש מצב להמשך עליות לפחות לטווח הקצר. אך מבחינה טכנית הסיפור נראה שונה ולכן כל עוד החוזה יפרוץ בעוצמה את השיא במחיר 3032.00 האופטימיות תמשיך. אך אם נראה פריצת שווא בשיא זו תהיה נקודת אזהרה לשבועות הקרובים , ואף יותר מכך , שבירת תעלה עולה יסמן לי אפשרות לתיקון לפחות עד תמיכה במחיר 2732.25 לפחות.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.
השוק בונה עצמו לקראת מגמה יורדת בטווח הקצרעצם בניית האיזון מתחת לרמת ההתנגדות השבועית מלמדת אותנו על חולשה.
כל עת שהשוק נמצא מתחתיה, דפוס החשיבה הוא שלילי.
לאן השוק הולך ?ניתן לראות בגרף יומי כי חוזה SP-500 התקשה לפרוץ רמת התנגדות מבעבר ( ביצע פריצת דמה וחזר מתחת להתנגדות) , כרגע נתמך על תיקון פיבונאצי 0.5 כך שעדיין משמעו של דבר זה שהחוזה עדיין לא שינה כיוון כלפי מטה , רצוי לעקוב אחרי החוזה , במידה וירד מתחת ל 0.6 פיבונאצי יהיה על כל מי שחשב לקחת עסקת לונג לסווינג צריך להיות זהיר יותר ולחשוב פעמים . לדעתי האישית זו תקופה של כמה ימים שבה יהיה עדיף לנו "לשבת על הגדר" ולראות לאיפה פני השוק רוצות ללכת .
אין באמור המלצה אלה דעה אישית בלבד !
סימני חולשה משמעותיים בשוקהשוק הגיע להתנגדות היומית> קיבל שם את ההכנה לקראת מבנה מחירים יורד. תכנית עבודה לפי החיצים
המנתח השיפוטי - איתות שורט בחוזים על השוקלכל מי ששואל היכן אני אז... הנני, אולי היום אתחיל לחדש את הסקירות השבועיות/יומיות שלי, ההפסקה נבעה מתהליכים טובים שקראו אצלי אבל כמו שפתחתי הנני.
בכל מקרה שיתוף ראשון שאני משתף אתכם הוא איתות לשורט שאני מזהה בחוזים שלאור רצף העלייה בשוק יכול להתפתח לתיקןו במפה היומית של מספר ברים.
ניפגש בקרוב להמשך סקירות ובכלל חלוקה בעסקאות שאראה ואחלוק עמכם בזמן אמת, כפי שאני נוהג לעשות לאורך השנים בהם אני פועל.
שורט... סטופ על הגבוה
אפשרויות התנהגות 19/2לפי פרופיל הווליום וניתוח יום שישי (כי שני זה יום בלי ווליום)
ובנוסף, לפי סטטיסטיקה, ככה אני חושב שהשוק הולך להתנהג היום
לא המלצה.
סימני בלימה ברורים בגרף השעתיתחתית כפולה יפה, עם פריצת אלכסון יורד על רמת מפתח מסקירת השווקים.
תזמון שעתי
התרחיש מסקירת השווקים מקבל צורה.אז מה ראינו?
החוזה הגיע אל נקודת המבחן המתוכננת אמש, כעת עלינו להתבונן היטב ולהבחין האם סימני ההפצה הראשוניים יתפתחו והמחיר ימשיך את מגמת הירידה.
בניית יסודות לפוזיציית שורט יכולה להתחיל מתחת להתכנסות השעתית הנוכחית.
TradingFloor 27.11.18כיצד משפיע התהליך מהשבוע שעבר על תמונת המצב כעת, ומהן ההתרחשויות הצפויות. הכל בוידאו.
Trading Floor 16.11.18יום האתמול הסתיים בנטייה חיובית יפה, אותה קיבלנו מרגע שהשוק סגר את הפער והגיע לרמת הLVN מגרף Composite.
המחיר קיבל דחייה וניתן לראות את הנר OKR היפה שנתמך על האזור.
לעת עתה אנחנו יכולים לזהות שהיום סגר בהתפלגות P על כל המשתמע ממנה.
לצערי לא הצלחתי להקליט כאן היום. למעבר לסקירה המלאה בדף:
www.facebook.com
ניתוח יומי TradingFloor 14.11.18לאחר יום המסחר הקודם שסגר במחזור מסחר של 1.7 מליון חוזים> מחזור גבוה יותר ביום שישי> מה ניתן ללמוד מכל כעת ואילו תרחישים ניתן לבנות להיום.
בהצלחה.
למידע נוסף ניתן לעקוב ברשתות החברתיות #lifestrader
השוק מככד את התעלה החודשיתלא ראיתי את ההתחלה של השיעור היום בגלל בעיות במחשב.
נראה לי שהששוק עכשיו מכבד את התעלה החודשית ואין אף סקטור שאני רוצה לפעול בו כרגע.
LONG SPY - ניתוח לפוזיצית לונג ארוכת טווח בסנופיזהו גרף חודשים של חוזים עתידיים על ה SPY. בגרף ניתן לראות את השיאים של 2000 ו -2007 ואת השפלים של 2002 ו-2009.
הגרף מציג ניתוח לפי מניפת גאן וכן משלב את גלי האליוט בגל העליות האחרון שהחל ב-2009. לפי הניתוח, פריצה של 2878.5 תשלח את השוק לרמת ה-4070 נקודות בתוך כ-18-22 חודשים.
״קנאת סופרים, תרבה חוכמה״.
