סטטיסטיקות מפתח
מידע על CI Munro Alternative Global Growth Fund Trust Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 בינו׳ 2020
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
CI Investments, Inc.
Isin
CA1255311039
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
הפקת ייצור
מניות100.67%
שירותי טכנולוגיה25.47%
טכנולוגיה אלקטרונית24.66%
הפקת ייצור10.09%
טכנולוגיית בריאות7.33%
מסחר קמעונאי5.62%
כלי עזר5.20%
פיננסי5.02%
מינרלים שאינם אנרגיה3.89%
שרותים לצרכן3.84%
שירותים תעשייתיים3.74%
בני קיימא לצרכן2.14%
הוֹבָלָה1.53%
שירותי בריאות0.96%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−0.67%
כסף מזומן0.53%
Rights & Warrants0.26%
Futures−0.01%
שונות−1.45%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CMAG ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Amazon.com, Inc., תופסות 6.36% ו- 5.68% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של CMAG הם 143.30 M CAD. זה ירד ב-3.01% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CMAG עבור −89.99 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CMAG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.87%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.09 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות CMAG מונפקות על ידי CI Financial Corp. תחת המותג CI. תעודת הסל הושקה ב-23 בינו׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CMAG הוא 1.54% כלומר תצטרך לשלם 1.54% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CMAG עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CMAG משקיעה במניות.
מחיר CMAG ירד ב-−0.76% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 25.16%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CMAG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.08 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.08% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.09% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.58% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.08 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.08% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.09% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.58% בשנה.
CMAG נסחרת בפרמיה (0.70%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.