סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 ביוני 2020
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Fidelity Investments Canada ULC
Isin
CA31646E1043
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
מניות100.05%
פיננסי29.94%
טכנולוגיה אלקטרונית13.99%
שירותי טכנולוגיה11.94%
טכנולוגיית בריאות10.80%
כלי עזר9.73%
שירותי בריאות6.93%
הפקת ייצור5.94%
הוֹבָלָה4.61%
מסחר קמעונאי2.12%
תעשיות תהליכים1.33%
שרותים לצרכן1.22%
בני קיימא לצרכן0.99%
תקשורת0.28%
שירותי הפצה0.17%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−0.05%
כסף מזומן−0.05%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.35%
אירופה0.65%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FCVH משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 29.95% מניות, ו-Electronic Technology, עם 13.99% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FCVH ההחזקות המובילות של Apple Inc. ו- Edison International, תופסות 5.01% ו- 4.92% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FCVH הסתכמו ב-0.05 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.04 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 21.42%.
הנכסים המנוהלים של FCVH הם 184.89 M CAD. זה עלה ב-4.31% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FCVH עבור 127.58 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FCVH משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.01%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.05 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FCVH מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-5 ביוני 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FCVH הוא 0.43% כלומר תצטרך לשלם 0.43% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FCVH עוקב אחר ה-Fidelity Canada U.S. Value Currency Neutral Index - CAD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FCVH משקיעה במניות.
מחיר FCVH עלה ב-3.56% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 14.42%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FCVH.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.44 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.48% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.79% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.44 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.48% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.79% בשנה.
FCVH נסחרת בפרמיה (0.40%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.