סטטיסטיקות מפתח
מידע על NBI Innovators Fund ETF Series Units Trust Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 בספט׳ 2025
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
יועץ ראשי
National Bank Investments, Inc.
Isin
CA62878X1069
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.40%
שירותי טכנולוגיה27.00%
טכנולוגיה אלקטרונית22.30%
מסחר קמעונאי7.67%
פיננסי7.64%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7.00%
טכנולוגיית בריאות6.60%
הפקת ייצור5.02%
שירותי פרסום4.35%
שרותים לצרכן3.08%
שירותים תעשייתיים2.23%
תעשיות תהליכים2.20%
שירותי בריאות1.66%
הוֹבָלָה1.46%
כלי עזר1.19%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.60%
כסף מזומן0.60%
שונות0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה94.68%
אירופה3.68%
אסיה1.65%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
NINV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 27.00% מניות, ו-Electronic Technology, עם 22.30% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
NINV ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 7.63% ו- 7.44% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של NINV הם 1.03 M CAD. זה ירד ב-0.27% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NINV עבור 0.00 CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, NINV אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות NINV מונפקות על ידי National Bank of Canada תחת המותג NBI. תעודת הסל הושקה ב-16 בספט׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
NINV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NINV משקיעה במניות.
NINV נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.