התחל
NBI Innovators Fund ETF Series Units Trust UnitsNBI Innovators Fund ETF Series Units Trust UnitsNBI Innovators Fund ETF Series Units Trust Units

NBI Innovators Fund ETF Series Units Trust Units

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪967.78 K‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪100.00 K‬
יחס הוצאות
—

מידע על NBI Innovators Fund ETF Series Units Trust Units


מנפיק
National Bank of Canada
מותג
NBI
עמוד בית
nbinvestments.ca
תאריך פתיחה
16 בספט׳ 2025
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
יועץ ראשי
National Bank Investments, Inc.
מזהים
3
ISIN CA62878X1069

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪99.40‬%
שירותי טכנולוגיה‪27.00‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪22.30‬%
מסחר קמעונאי‪7.67‬%
פיננסי‪7.64‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.32‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪7.00‬%
הפקת ייצור‪5.02‬%
שירותי פרסום‪4.35‬%
שרותים לצרכן‪3.08‬%
שירותים תעשייתיים‪2.23‬%
תעשיות תהליכים‪2.20‬%
הוֹבָלָה‪1.46‬%
כלי עזר‪1.19‬%
שירותי בריאות‪0.94‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.60‬%
כסף מזומן‪0.60‬%
שונות‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
94%3%1%
צפון אמריקה‪94.68%‬
אירופה‪3.68%‬
אסיה‪1.65%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


NINV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 27.00% מניות, ו-Electronic Technology, עם 22.30% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
NINV ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 7.63% ו- 7.44% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של NINV הם ‪967.78 K‬ CAD. זה ירד ב-5.12% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NINV עבור 0.00 CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, NINV אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות NINV מונפקות על ידי National Bank of Canada תחת המותג NBI. תעודת הסל הושקה ב-16 בספט׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
NINV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NINV משקיעה במניות.
מחיר NINV ירד ב-−3.20% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −3.68%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NINV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−6.18% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −5.57% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.85% בשנה.
NINV נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.