התחל
NBI SmartData U.S. Equity Fund Trust UnitNBI SmartData U.S. Equity Fund Trust UnitNBI SmartData U.S. Equity Fund Trust Unit

NBI SmartData U.S. Equity Fund Trust Unit

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותדיוןעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.02 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪100.00 K‬
יחס הוצאות
—

מידע על NBI SmartData U.S. Equity Fund Trust Unit


מנפיק
National Bank of Canada
מותג
NBI
עמוד בית
nbinvestments.ca
תאריך פתיחה
16 בספט׳ 2025
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
National Bank Investments, Inc.
Isin
CA6389592057

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות‏‪98.12‬%
שירותי טכנולוגיה‪21.46‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪21.40‬%
פיננסי‪18.14‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.82‬%
מסחר קמעונאי‪6.89‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.72‬%
הפקת ייצור‪2.64‬%
בני קיימא לצרכן‪2.32‬%
שרותים לצרכן‪2.20‬%
שירותי בריאות‪1.97‬%
מינרלים אנרגיה‪1.90‬%
הוֹבָלָה‪1.47‬%
שירותים תעשייתיים‪1.46‬%
תקשורת‪1.42‬%
כלי עזר‪1.16‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.06‬%
תעשיות תהליכים‪1.04‬%
שירותי פרסום‪0.59‬%
שירותי הפצה‪0.45‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.88‬%
כסף מזומן‪1.33‬%
שונות‪0.55‬%
פירוט אזורי של המניה
98%1%
צפון אמריקה‪98.06%‬
אירופה‪1.94%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


NSDU.F משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 21.46% מניות, ו-Electronic Technology, עם 21.40% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
NSDU.F ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 7.40% ו- 6.28% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של NSDU.F הם ‪1.02 M‬ CAD. זה עלה ב-1.88% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NSDU.F עבור 0.00 CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, NSDU.F אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות NSDU.F מונפקות על ידי National Bank of Canada תחת המותג NBI. תעודת הסל הושקה ב-16 בספט׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
NSDU.F עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NSDU.F משקיעה במניות.
NSDU.F נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.