סטטיסטיקות מפתח
מידע על NBI SmartData U.S. Equity Fund Trust Unit
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 בספט׳ 2025
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
National Bank Investments, Inc.
Isin
CA6389591067
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות98.12%
שירותי טכנולוגיה21.46%
טכנולוגיה אלקטרונית21.40%
פיננסי18.14%
טכנולוגיית בריאות7.82%
מסחר קמעונאי6.89%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.72%
הפקת ייצור2.64%
בני קיימא לצרכן2.32%
שרותים לצרכן2.20%
שירותי בריאות1.97%
מינרלים אנרגיה1.90%
הוֹבָלָה1.47%
שירותים תעשייתיים1.46%
תקשורת1.42%
כלי עזר1.16%
מינרלים שאינם אנרגיה1.06%
תעשיות תהליכים1.04%
שירותי פרסום0.59%
שירותי הפצה0.45%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.88%
כסף מזומן1.33%
שונות0.55%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.06%
אירופה1.94%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
NSDU משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 21.46% מניות, ו-Electronic Technology, עם 21.40% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
NSDU ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 7.40% ו- 6.28% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של NSDU הם 1.03 M CAD. זה עלה ב-3.29% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NSDU עבור 0.00 CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, NSDU אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות NSDU מונפקות על ידי National Bank of Canada תחת המותג NBI. תעודת הסל הושקה ב-16 בספט׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
NSDU עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NSDU משקיעה במניות.
NSDU נסחרת בפרמיה (0.20%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.