התחל
Ossiam Bloomberg World Pab UCITS ETF Accum Shs -1A- EUROssiam Bloomberg World Pab UCITS ETF Accum Shs -1A- EUROssiam Bloomberg World Pab UCITS ETF Accum Shs -1A- EUR

Ossiam Bloomberg World Pab UCITS ETF Accum Shs -1A- EUR

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪112.97 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪6.16 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪977.82 K‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על Ossiam Bloomberg World Pab UCITS ETF Accum Shs -1A- EUR


מנפיק
BPCE SA
מותג
Ossiam
עמוד בית
ossiam.com
תאריך פתיחה
18 ביוני 2024
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Ossiam SA
Isin
IE000IVQPCG4

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪99.89‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪20.98‬%
פיננסי‪20.16‬%
שירותי טכנולוגיה‪15.41‬%
טכנולוגיית בריאות‪11.90‬%
מסחר קמעונאי‪6.97‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.53‬%
הפקת ייצור‪3.53‬%
בני קיימא לצרכן‪2.75‬%
תקשורת‪2.73‬%
שרותים לצרכן‪2.63‬%
שירותי פרסום‪2.19‬%
הוֹבָלָה‪1.20‬%
כלי עזר‪1.14‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.00‬%
תעשיות תהליכים‪0.94‬%
שירותים תעשייתיים‪0.63‬%
שירותי בריאות‪0.63‬%
שירותי הפצה‪0.52‬%
שונות‪0.05‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.11‬%
כסף מזומן‪0.11‬%
שונות‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
2%0.2%68%19%0.1%8%
צפון אמריקה‪68.83%‬
אירופה‪19.80%‬
אסיה‪8.95%‬
אוקיאניה‪2.11%‬
אמריקה הלטינית‪0.20%‬
המזרח התיכון‪0.11%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


EUP0 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 20.98% מניות, ו-Finance, עם 20.16% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
EUP0 ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 5.73% ו- 5.05% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של EUP0 הם ‪112.97 M‬ EUR. זה עלה ב-2.89% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EUP0 עבור ‪6.16 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, EUP0 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות EUP0 מונפקות על ידי BPCE SA תחת המותג Ossiam. תעודת הסל הושקה ב-18 ביוני 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EUP0 הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EUP0 משקיעה במניות.
מחיר EUP0 עלה ב-0.58% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.53%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EUP0.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.72‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.08% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.59% בשנה.
EUP0 נסחרת בפרמיה (0.28%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.