סטטיסטיקות מפתח
מידע על Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF Accum-1A- USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 בנוב׳ 2024
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Ossiam SA
Isin
IE000IF5WTI9
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מניות99.16%
טכנולוגיה אלקטרונית22.58%
שירותי טכנולוגיה19.76%
פיננסי17.02%
טכנולוגיית בריאות10.65%
מסחר קמעונאי8.54%
שרותים לצרכן3.91%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.55%
הפקת ייצור2.29%
שירותי פרסום1.96%
בני קיימא לצרכן1.90%
תקשורת1.43%
שירותי בריאות1.30%
הוֹבָלָה0.98%
תעשיות תהליכים0.83%
כלי עזר0.67%
שירותי הפצה0.67%
שירותים תעשייתיים0.61%
מינרלים שאינם אנרגיה0.53%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.84%
שונות0.74%
כסף מזומן0.11%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.59%
אירופה3.00%
אמריקה הלטינית0.38%
המזרח התיכון0.03%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
OP7U משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 22.58% מניות, ו-Technology Services, עם 19.76% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
OP7U ההחזקות המובילות של Microsoft Corporation ו- NVIDIA Corporation, תופסות 6.95% ו- 6.94% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של OP7U הם 2.31 M USD. זה עלה ב-2.80% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OP7U עבור 853.73 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, OP7U אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות OP7U מונפקות על ידי BPCE SA תחת המותג Ossiam. תעודת הסל הושקה ב-25 בנוב׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של OP7U הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OP7U עוקב אחר ה-Bloomberg PAB U.S. Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OP7U משקיעה במניות.
מחיר OP7U עלה ב-0.73% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.65%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OP7U.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.32 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.09% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.64% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.32 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.09% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.64% בשנה.
OP7U נסחרת בפרמיה (0.75%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.