סטטיסטיקות מפתח
מידע על Ailis SICAV - D-X MSCI USA Screened UCITS ETF Capitalisation -XH-
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 בספט׳ 2024
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
Isin
LU2870272650
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות100.02%
טכנולוגיה אלקטרונית23.29%
שירותי טכנולוגיה23.10%
פיננסי15.86%
מסחר קמעונאי8.69%
טכנולוגיית בריאות7.96%
הפקת ייצור3.43%
שרותים לצרכן3.07%
בני קיימא לצרכן2.36%
כלי עזר1.45%
הוֹבָלָה1.40%
תעשיות תהליכים1.35%
שירותי בריאות1.23%
שירותי פרסום1.17%
שירותים תעשייתיים1.17%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.09%
תקשורת1.00%
מינרלים אנרגיה0.94%
שירותי הפצה0.75%
מינרלים שאינם אנרגיה0.70%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−0.02%
כסף מזומן−0.02%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.34%
אירופה2.44%
אמריקה הלטינית0.22%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DXUSH משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 23.29% מניות, ו-Technology Services, עם 23.10% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DXUSH ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 8.09% ו- 6.81% מתיק ההשקעות.
לא, DXUSH אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות DXUSH מונפקות על ידי Intesa Sanpaolo SpA תחת המותג D-X Funds. תעודת הסל הושקה ב-26 בספט׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של DXUSH הוא 0.34% כלומר תצטרך לשלם 0.34% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DXUSH עוקב אחר ה-MSCI USA ESG Screened 100% Hedged to EUR Index - USD - Benchmark TR Net Hedged. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DXUSH משקיעה במניות.