סטטיסטיקות מפתח
מידע על Ailis SICAV - D-X MSCI World Screened UCITS ETF Capitalisation X
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 בספט׳ 2024
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
Isin
LU2870272908
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות99.85%
פיננסי19.91%
טכנולוגיה אלקטרונית18.63%
שירותי טכנולוגיה18.38%
טכנולוגיית בריאות8.53%
מסחר קמעונאי7.14%
הפקת ייצור4.58%
בני קיימא לצרכן2.89%
שרותים לצרכן2.59%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.14%
כלי עזר2.03%
תעשיות תהליכים1.79%
הוֹבָלָה1.71%
שירותי פרסום1.57%
תקשורת1.53%
מינרלים שאינם אנרגיה1.48%
שירותים תעשייתיים1.46%
מינרלים אנרגיה1.42%
שירותי בריאות1.01%
שירותי הפצה1.00%
שונות0.06%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.15%
כסף מזומן0.10%
UNIT0.03%
Temporary0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה73.84%
אירופה17.22%
אסיה6.77%
אוקיאניה1.78%
המזרח התיכון0.22%
אמריקה הלטינית0.16%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DXWO משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 19.91% מניות, ו-Electronic Technology, עם 18.63% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DXWO ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 5.89% ו- 4.96% מתיק ההשקעות.
לא, DXWO אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות DXWO מונפקות על ידי Intesa Sanpaolo SpA תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-26 בספט׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של DXWO הוא 0.31% כלומר תצטרך לשלם 0.31% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DXWO עוקב אחר ה-MSCI World Screened Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DXWO משקיעה במניות.