סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco MSCI USA UCITS ETF USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 בנוב׳ 2019
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
Isin
IE00BK5LYT47
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות100.00%
טכנולוגיה אלקטרונית22.90%
שירותי טכנולוגיה22.23%
פיננסי14.51%
מסחר קמעונאי7.97%
טכנולוגיית בריאות7.49%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.52%
הפקת ייצור3.37%
שרותים לצרכן2.87%
כלי עזר2.47%
מינרלים אנרגיה2.28%
בני קיימא לצרכן2.08%
תעשיות תהליכים1.40%
הוֹבָלָה1.30%
שירותים תעשייתיים1.23%
שירותי פרסום1.10%
שירותי בריאות1.02%
תקשורת0.90%
שירותי הפצה0.71%
מינרלים שאינם אנרגיה0.60%
שונות0.03%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.00%
כסף מזומן0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.42%
אירופה2.38%
אמריקה הלטינית0.20%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MXUD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 22.90% מניות, ו-Technology Services, עם 22.23% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
MXUD ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 7.79% ו- 6.81% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MXUD הסתכמו ב-0.23 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.23 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.70%.
הנכסים המנוהלים של MXUD הם 38.21 M EUR. זה ירד ב-0.53% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MXUD עבור 9.67 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MXUD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.17%. הדיבידנד האחרון (18 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.23 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות MXUD מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-11 בנוב׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MXUD הוא 0.05% כלומר תצטרך לשלם 0.05% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MXUD עוקב אחר ה-MSCI USA. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MXUD משקיעה במניות.
מחיר MXUD עלה ב-2.06% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.64%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MXUD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.71 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.62% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.71 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.62% בשנה.
MXUD נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.