סטטיסטיקות מפתח
מידע על Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF AccumUSD
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 במאי 2025
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Franklin Templeton International Services SARL
Isin
IE0008M1R3N4
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות99.86%
שירותי טכנולוגיה27.37%
טכנולוגיה אלקטרונית26.83%
פיננסי12.68%
מסחר קמעונאי9.42%
טכנולוגיית בריאות7.92%
בני קיימא לצרכן2.81%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.79%
מינרלים אנרגיה2.10%
הפקת ייצור1.97%
שרותים לצרכן1.96%
תקשורת1.23%
הוֹבָלָה0.78%
שירותי בריאות0.73%
תעשיות תהליכים0.55%
שירותי פרסום0.38%
כלי עזר0.35%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.14%
כסף מזומן0.14%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.96%
אירופה1.76%
אמריקה הלטינית0.28%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
US100 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 27.37% מניות, ו-Electronic Technology, עם 26.83% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
US100 ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 9.97% ו- 9.00% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של US100 הם 99.02 M EUR. זה ירד ב-0.98% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של US100 עבור 87.98 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, US100 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות US100 מונפקות על ידי Franklin Resources, Inc. תחת המותג Franklin. תעודת הסל הושקה ב-7 במאי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של US100 הוא 0.11% כלומר תצטרך לשלם 0.11% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
US100 עוקב אחר ה-Solactive US Mega Cap 100 Select Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
US100 משקיעה במניות.
US100 נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.