סקר - לאן אתם חושבים ה s&p 500 ?ציינתי כאן 3 כיוונים שונים (לפי צבעים שונים) שכלכלנים גדולים טוענים לאן ה - s&P 500 ילך בשנה/שנתיים הקרובות.
אז באיזה כיוון (צבע) אתם בוחרים?
או האם לדעתכם יהיה כיוון שונה מאלו?
SPX500USD רעיונות מסחר
S&P500 + AAPL+VIX סיכום שבועי
נתחיל בSP500 גרף שבועי🥂
עדיין יש עוד כמה דקות לסגירת המסחר אך אנחנו מעל ממוצע 50 ביומי עם מחזור דומה לשבוע שעבר.
מה יהיה מחר אין לדעת, אך סגירה כזאת וההמשךבסבירות כנראה ואומר בזהירות רבה: לעבר 2930 (התנגדות שלי) שהיא גם בדיוק 0.16% פיבונאצ'י. ואולי השוק יפנק גם עד איזורי 3000 (ממוצע 50 שבועי)
מהאיזורים האלה אני אבחן את השוק אם לונג או שורט. אישית מקווה ❌❌לשורט.❌❌
VIX- איך מתקשר היום?
מאבד 5 אחוז וגם בשבויים האחרונים רואים ירידה במחזורים השבועיים- מה שמוביל אותי לVIX שמאבד 5 אחוז ולא סתם, כי המחזורים מתחילים להיות פחות באטרף וכך איתם גם התנודתיות בשוק ואולי קצת רגיעה בחדות.
💡AAPL יומי+שבועי💡
ביומי-היום סיימנו ביומי עם נר פטיש שנתמך על ממוצע 50 ביומי וסוגר ממש על 0.16 פיבונאצ'י.
בשבועי-נר כאמור סוגר על 0.16 פיבו אך מחזור שבועי ירוק גבוה מקודמו מה שאולי מסמל
המשך מעלה ליעדים של 304.
אם המחזורים של AAPL ימשיכו לתמוך בעליות אז לשוק יש עוד לעלות עד איזורי 2930 כדי לבדוק את עצמו.
מעל 2900 כבר הייתי, ואמרתי כמה פעמים, יד על הדופק!!!!
לא המלצה, אך לא ללכת לישון עם מניות סווינג מעל 2900, דעתי. מפחיד שאין קורולציה בין השוק בעליות כאלה, שוק בריא לא מתנהג כך.
לסיכום: VIX יורד מתחת ל40 (4.89% היום ), אפל רוצה להמשיך למעלה לפי המחזורים בשבועי וצריכה להתגבר על ההתנגדות ואם תצליח תיקח את השוק איתה למעלה. חוזה האס אן פי מושך למעלה גם הוא נראה לכיווני 2930-3000 ונראה שהוא נחוש (או הפד...שזה מסכם הכי יפה)
סקירה יומית 16.4.20
בורסות אסיה נסגרו בירידות בהמשך לירידות אמש בוולסטריט,
אירופה נסחרת בעליות. בעקבות ידיעה שמרקל שוקלת לשחרר את הסגר בהדרגתיות בגרמניה.
החוזים בארה"ב מאותתים על פתיחה חיובית.
אתמול המדדים המובילים בוולסטריט סגרו בירידות.
התשואות של אגח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שוב שבו לרדת, נסחרות כעת סביב ה-0.65%.
הנפט ממשיך לרכז עניין, לאחר ההחלטה האחרונה של אופ"ק+ בשיתוף עם רוסיה לקצץ בכ- 9.7 מיליון חביות ביום, הנפט עדיין ממשיך לרדת וזאת בשל הביקושים שממשיכים להיות מאוד נמוכים לאור הסגר הכלל עולמי. אתמול פורסם גם נתון המלאים שהצביע שיש כמויות גבוהות יותר של מלאים ממה שציפו. הנפט כעת נסחר סביב רמה של 20 דולר לחבית.
טרמפ מודיע כי משעה באופן זמני את המימון לארגון הבריאות העולמי ומעביר ביקורת על התנהלות הארגון בפרוץ המשבר, לטענתו לא חלקו מידע נחוץ בזמן קריטי, נמצאו מסמכים המראים כי סין עיכבה את ההודעה לציבור אודות התפרצות הנגיף במשך 6 ימים ולא סגרה במיידית את האזור הנגוע, בכך איפשרה למיליונים לצאת ולהיכנס מאזור ווהאן.
קרן המטבע העולמית פרסמה את הערכתה כי כלכלת העולם צפויה להיכנס למיתון גדול יותר מהשפל הגדול ב-1929.
מדינות ה-G20 קיבלו אמש החלטה כי יאפשרו דחיית תשלומי חוב של המדינות העניות למדינות העשירות, זאת כחלק מהמאמץ הגלובלי להתמודדות עם ההשפעה הכלכלית של המשבר.
נתוני מאקרו:
המכירות הקמעונאיות ירדו ב-8.7%, יותר מכפי שצפו, מדובר בנתון הכי גרוע מאז שהתחילו לפרסם מדד זה ב-1992. לעומת מרץ אשתקד מדובר בירידה של 6.2%.
הביגוד ספג את הירידה החדה ביותר של 50.5%.
מדד האמפייר סטייט- המדד שמחשב את ההפרש בין מס' החברות שמדווחות על שיפור תנאי עסקים לעומת מס' החברות המדווחות על הרעה בתנאים העסקיים, המדד יצא 78.2%-, אחוז החברות שדיווחו על הרעה עמד על 85%, אלו שדיווחו על שיפור עמד על 7%, השאר ללא שינוי. שימו לב, ב-2008 הכי נמוך שהמדד הגיע אליו היה .34.3%-.
מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ בגרמניה יצא בהתאם לצפי ומצביע על המשך האטה.
התפוקה התעשייתית ירדה ב-5.4%, מדובר בנתון הגרוע ביותר מ-1946.
פורסם אמש הספר הבז' והתמונה הרחבה הצביעה על ירידה בכמעט כל הפרמטרים שנבדקו.
עונת הדוחות התחילה לצבור תאוצה, רוב הבנקים פרסמו את הדוחות הכספיים והצביעו על ירידה ברווחיות.
גוגל פרסמה שתפחית את הוצאותיה הכספיות לשנת 2020, תאט בגיוס עובדים חדשים ובהשקעה בבניית מרכזי נתונים.
הוסכם על חבילת חילוץ של 25 מיליארד דולר לחברות התעופה בארה"ב. (הסכום כולל מזומן והלוואות בתנאים מיוחדים שיוכלו לקבל).
לסיכום,
נתוני המאקרו לחודש מרץ בארה"ב מראים תמונה שלילית במיוחד אך יש לזכור שהסגר בארה"ב התחיל במהלך חודש מרץ ולא מראשיתו, במידה ולא יצאו מהסגר בחודש אפריל, מסתמן שנתוני המאקרו לאפריל יהיו קשים יותר.
עונת הדוחות שצוברת תאוצה מביאה איתה הרבה חוסר ודאות, אך לאט לאט נוכל לראות את התמונה הרחבה ואת ההשפעה הכלכלית של המשבר על רווחיות החברות והצפי להמשך.
בימים בהם יהיו דוחות של חברות חשובות לתקופת המשבר יתכנו השפעות שליליות/חיוביות על השוק כולו כתוצאה מאותם דוחות.
השווקים ממשיכים להראות אופטימיות.
מדינות נוספות באירופה מפרסמות את אסטרטגיית היציאה שלהם מהסגר.
כל זה גורם לציבור המשקיעים להסתכל על מה שקרה בסין ולראות את האופק לסיום המשבר לכאורה.
בקרוב נוכל לדעת איך העבירו האמריקאים את חג הפסחא והאם נראה החמרה בכמות הנדבקים בעקבות כך.
דעתי נשארת בעינה מהסקירה השבועית שלי שם רשמתי כי להערכתי ההתנגדות הבאה שנגיע אליה תהיה סביב 3000-3100 (תוך כ-3 שבועות).
חשוב לציין שהכלכלה הריאלית במצב לא טוב, נתוני מאקרו שליליים ימשיכו להגיע אך אם המגה ההזרמות של הבנקים המרכזיים לא יופחתו השוק ימשיך לעלות.
בהצלחה!
SPXUSD--תרחישסנופי-גרף H1
תרחיש ליצירת תבנית ראש וכתפיים
תבנית היפוך מגמה מלונג לשורט
2933-רמת מחיר 61.8 תיקון פיבו גל יורד
אין באמור לעיל המלצה.
S&P 500, גל עליות או תיקון עמוק לירידה חדה?בהיבט הטכני אנחנו רואים את פריצת הדשדוש שהייתה לנו בטווח הקצר בניתוח הקודם (נע 200 שבועי להזכירכם)
את השבוע סגרנו מעל ממוצע 200 שבועי עם מחזור שבועי נמוך מהקודם (אולי בגלל יום המסחר שבוטל בשישי ואולי גם לא...)
ניתן לראות שסגרנו על רמה חשובה והיא 0.5% פיבונאצ'י עם מחזור שבועי נמוך אך ביומי עם מחזור גבוה.
מכאן שתי אופציות:
הראשונה: המשך גל עליות להתנגדויות הבאות ולבחון ברמות אלה את החוזה: 2930-3000 ולמה הן רמות חשובות?
באחת הקבוצות העליתי ניתוח על זה, כאן אחזור בקצרה:
גם כהתנגדות בשבועי
זה גם תיקון עמוק של הגל שלנו 0.16% פיבונאצ'י
בנוסף באיזורים אלה עוד התנגדות שעלולה להיות משמעותית היא ממוצעי 50 ביומי ובשבועי שמחכים שם ויכולים להוות מכשול
ושם באם יגיע החוזה יהיה ניתן לבחון אותו להמשך עם כל כך הרבה מכשולים כמו אלה.
אופצייה שנייה: היפוך מכאן ובודקים תמיכות.
האופציה השלישית היא שאם הגענו לרמות הגבוהות ב2930 וסגרנו מעליהן כנראה מתקיימת סבירות להמשך עליות.
אישית קשה לי מאוד לראות את זה קורה אבל לא יודע מה מתוכנן,
ואם הגרף יתמוך ונעבור את 2930 אומר כך: יד על הדופק! כי ברמות האלה לא הייתי הולך לישון עם מניות, אגב גם לא במצב של היום, אבל בטח לא אם נעבור את הרמות שציינתי!!
לא המלצה למסחר או פעולות, שיתוף רעיון בלבד.
SPX -פרץ קו מגמה יורד ואת פיבו 0.38 *בניתוח של אתמול il.tradingview.com ציינתי 3 אפשרויות שטווח הדשדוש של 3 הימים יכול לגרור -השוק בחר ב אופציה ה3 - למעלה
התנגדות הבאה פיבו 0.5%
*חוזים עלו כ100 נק ביחס לסירה אתמול ( בהתאמה לזמן כתיבת הניתוח )
SPX קו מגמה כהתנגדות ויצירת טווח מסחר האם "לקיחת אוויר" ? המדד לא הצליח להתגבר על קו מגמה וממוצע המהווים עדיין כהתנגדות .
המדד לא הצליח להתגבר על משוכת פיבו 38% באיזור 2644
יצר טווח מסחר "מקובל" ב3 ימי המסחר האחרונים -לא ברור מהותו בהתייחס למשבר הקורונה המשבר הכללי וההתנגדות שנתקלו בתיקון.
המשמעות הטכנית האפשרית של דשדוש טווח זה :-
1. יצירת טווח דשדוש - השוק צריך יותר מידע על התמודדות עם המשבר ועונת הדוחות
2. זה היה עצירה קטנה והמשך ירידות ל2200 ואו דרומה יותר
3. נסיון נוסף לתיקון והתמודדות עם הפיבו וקו המגמה
השוק יתן לנו את התשובה
חוזה S&P500, לאן הולכים מכאן?בשבועי אנחנו מקבלים שבוע שני ברציפות נר עם זנב עליון בממוצע 200 שזה לא נתון מעודד ללונג, אך עוד נחזור לזה.
ביומי : ניתן לראות שיש התנגדות מובהקת על ממוצע 20 שמתקיימת עליו מלחמה כמעט בכל יום בשבוע שעבר וסגרנו מתחתיו אך עם מחזור אדום נמוך שזה כבר נתון מעודד.
המלחמה כרגע נמצאת, שימו לב טוב : 2643 שהוא ממוצע נע 200 שבועי לבין 2400-2430 שהינו קו מגמה עולה משנת 2009, מה שמכניס אותנו לתחום הדשדוש וסחרור מלחמות על מחירים כה חשובים!!!!
רק סגירה מעל/מתחת תקבע את המשך מגמת השוק(למרות שאפשר לראות שסגרנו מתחת לקו עולה אבל סגירה במיל, אז ניתן לקו את הכבוד וההזדמנות לדבר ולא נספיד אותו לפני שנראה שבירה משכנעת).
מה קורה עכשיו? מה שנותר לנו הוא לראות אם השבוע נקבל נר הכרעה על כיוון השוק
- המשך לונג או סיום התיקון וחזרה מטה.
שבירת 2400 ונלך לבדוק את התמיכה הקודמת והחזקה ב 2315.
מנגד, פריצה\סגירה מעל ממוצע 20 יכולה להביא אותנו בחזרה לתקרת הדשדוש שהיא נע 200 בשבועי, סגירה מעל והפנים אל 2730.
נחכה להכרעה🍿💥👊
אין באמור המלצה, שיתוף רעיון בלבד.
תחזית לשנה הקרובהניתן לראות ש- S&P500 הולך להתבסס באזור 1800 ומשם יצא לכיוון עליות עד סוף השנה, בסופה תהיה ירידה אך לצורך עליה
ניתוח s&p500 vs vix\tvix לאפרילניתן לראות שהשוק הולך לרדת לתחתית חדשה ולאחר מכן תיבחן העמדה.
אני מעריך שבמידה וחברות אמריקאיות לא יגיעו לחדלות פרעון השוק ייתמחר עליה והחשש ירד.
במידה וכן יהיו חברות חדלות פרעון השוק ייתמחר ירידה לפחות של 20 אחוז מאותה תחתית.
וכך המדד פחד VIX או אחרות יעלו או ירדו בהתאם.
סקירה יומית 2.4.20בורסות אסיה נסגרו במגמה מעורבת, אירופה נסחרת בעליות.
החוזים בארה"ב מאותתים על פתיחה חיובית.
אתמול המדדים המובילים בוולסטריט סגרו בירידות של יותר מ-4%.
התשואות הקצרות טווח של אגח ממשלת ארה"ב ממשיכות להיסחר בתשואה שלילית אך הולכות ומצמצמות אותן, התשואה ל-3 חודשים קרובה לאפס.
התשואות ל-10 שנים במדינות אירופה מראה כי גרמניה, שוויץ והולנד הן הנכס הבטוח ביותר שכולם נוהרים אליו, שם ניתן למצוא תשואות שליליות של עד 0.45%-, בעוד המדינות עם החשש הגדול ביותר של המשקיעים הן יוון, איטליה, פורטוגל וספרד (הזכורות בכינויים מדינות ה-PIGS מהמשבר האירופאי הקודם).
הפד ממשיך להתערב בשוק ורוכש אג"ח קונצרני מדורג (IG), אג"ח ממשלתי, אג"ח מגובה משכנתאות, אג"ח מוניציפלי, אג"ח קונצרני, שוק הריפו ושוק המט"ח.
שימו לב שהחל מהיום מקטין במעט את כמות הרכישות (הרחבה ניתן למצוא בסקירה השבועית שפרסמתי ביום ראשון).
הנפט נסחר כעת ברמת ה-22 דולר, עולה בחוזקה לאחר התבטאות של טראמפ כי מאמין שסעודיה ורוסיה יגיעו בקרוב להסכמה.
מחר צפויים להתפרסם נתוני האבטלה והם צפויים לרכז עניין רב. אתמול פורסם נתון ה-ADP שמנסה לחזות אותן אך להערכתי הנתון בשישי יהיה חמור יותר.
אתמול פורסמו מדדי מנהלי הרכש בעולם, ניתן לראות כי בתחום הייצור ארה"ב וקנדה מצטרפות למדינות אירופה ועוברות להתכווץ החל מחודש מרץ כאשר בגוש היורו ההתכווצות החלה לפני התפשטות הקורונה. בבריטניה לעומת זאת, היינו סביב ה-50 מעליו מעט ומתחתיו מעט גם לפני המשבר.
לסיכום,
שימו לב למה שכתבתי בסקירה בדיוק לפני שבוע:
"קרנות הפנסיה בארה"ב צפויות לבצע התאמות ולהגדיל ביקושים למניות על חשבון אגחים לאור הירידות החדות בשוקי המניות בחודש האחרון.
הרכישות ככל הנראה התחילו כבר ויסתיימו עד סוף החודש.
זאת למעשה הסיבה היחידה שהשוק עוד יכול לעלות לשמור על רמת התמיכה של ה-2500, אך חשוב לזכור שהיא סיבה טכנית שתסתיים בסוף החודש שיסתיימו הרכישות".
להערכתי זאת למעשה הסיבה שראינו אתמול (ה-1.4) את מדד ה-S&P500 שב לירידות חזקות.
יחד עם נתון זה, מצטרפים 2 פרמטרים נוספים, האחד מתחיל היום וזה שפד יפחית את כמות הרכישות שלו והשני יצטרף מחר וצפוי להעיב על השוק והוא נתוני האבטלה.
מבחינה טכנית, השוק ביצע פריצת שווא של הגבוה השבועי של שבוע שעבר ומיד שב לרדת מה שנותן גיבוי להמשך ירידות.
כל זה מביא אותי לא לשנות את עמדתי שאנחנו צפויים להמשיך לרדת בזמן הקרוב.
אני אשוב ואזכיר שבאופן נקודתי ידיעות חיוביות בעניין התפשטות הנגיף או בסיוע נוסף שצפוי להגיע יכולים לתת רוח גבית לשוק אך מדובר ברוח רגעית שתחלוף במהרה ותתחלף מהר מאוד לירידות.
בהצלחה!
סקירה יומית 26.3.20בעולם:
בורסות אסיה נסגרו במגמה מעורבת, אירופה נסחרת בירידות.
החוזים בארה"ב מאותתים על פתיחה שלילית למרות חבילת החילוץ שאושרה אמש (הרחבה בהמשך).
אתמול המדדים המובילים בוולסטריט סגרו במגמה מעורבת.
התשואות הקצרות טווח של אגח ממשלת ארה"ב ממשיכות להיסחר בתשואה שלילית (דיווחתי על כך לראשונה בסקירה השבועית ביום ראשון) מה שמראה על כך שהפד לא מצליח להשתלט על השוק.
זאת למרות הרחבת התערבותו ביום שני האחרון בה הודיע כי יחל גם לרכוש אג"ח קונצרני מדורג (IG). נכון לעכשיו הפד רוכש אג"ח ממשלתי, אג"ח מגובה משכנתאות, אג"ח מוניציפלי, אג"ח קונצרני, שוק הריפו ושוק המט"ח.
הנפט נסחר כעת ברמת ה-23 דולר.
אושרה אמש חבילת סיוע עצומה בסך של 2 טריליון דולר המהווים כ-10% מהתמ"ג- במסגרת החבילה כל אמריקאי בוגר יקבל 1200 דולר וילד 500 דולר.
הסיוע לחברות התעופה טרם אושר סופית ולמרות זאת הן עלו בחוזקה אמש.
בסין:
מחוז חוביי נפתח- מעתה יוכלו תושבים לצאת ך ידרשו להציג קוד QR שמסווג אותן לרמות חשיפה (אדום, צהוב וירוק) תלוי במי היה בסביבתם (חולים או חשודים בנגיף).
במחוז ווהאן עדיין בסגר אך משלוחי האוכל חזרו לפעול.
לסיכום,
אתמול ראינו את מדד ה-S&P500 פורץ את רמת ה-2500 בחזרה למגמה העולה אך לקראת סיום המסחר בעקבות פרסום על חששות שמספר דמוקרטים לא מאשרים את תוכנית הסיוע המדד חזר וסיים מתחת ל2500. (אשר מהווה רמה קריטית).
קרנות הפנסיה בארה"ב צפויות לבצע התאמות ולהגדיל ביקושים למניות על חשבון אגחים לאור הירידות החדות בשוקי המניות בחודש האחרון.
הרכישות ככל הנראה התחילו כבר ויסתיימו עד סוף החודש.
זאת למעשה הסיבה היחידה שהשוק עוד יכול לעלות לשמור על רמת התמיכה של ה-2500, אך חשוב לזכור שהיא סיבה טכנית שתסתיים בסוף החודש שיסתיימו הרכישות.
אנחנו רואים שלמרות האישור אמש לתוכנית הסיוע השוק היום לא מגיב בעליות.
השוק מבין שיש לכך השלכות ארוכות טווח ושהתוכנית הזאת תוביל ליציאה איטית מאוד מהמיתון שנכנס אליו.
בהצלחה!
Spx נכון ל 23.3.2020 שעה 1510 המדד יצר ב3 ימי מסחר האחרונים range ראשוני שמציג חלופות מסחר
המסגרת בשחור אינה מייצגת רמות מחיר מדויקות אלא קונספט
SP500SP500
2432.00
2 תרחישים להמשך
1--תבנית הרמונית באט המסומנת בחיצים כחולים עתידיים--מודגמת בצד שמאל
2--ירידה נוספת במחיר ל 2 אזורי קניה פוטנציאלים תוך כדי יצירת תחתית כפולה/נמוך חדש כשלאחריהם יציאה ללונג.
כניסות לתרחישים ייעשו בהתאם לפרייס אקשן בגרף H1 בתוך יומי.
אין באמור לעיל המלצה.
סקירה יומית 18.3.20בעולם:
בורסות אסיה נסגרו במגמה שלילית.
אירופה באדום בוהק והמסחר בחוזים בארה"ב נעצר, לפי תעודות הסל העוקבות אחרי המדדים נראה שהירידה בפתיחה תהיה מעל 6%-, הסיכויים גוברים שגם היום תהיה הפסקת מסחר רביעית מתחילת המשבר.
אתמול המדדים המובילים בוולסטריט מזנקים בחדות לאור התגבשות תוכנית סיוע רחבה (הרחבה בהמשך).
ה-VIX כפי שרשמתי בסקירות הקודמות עבר את 54 הנקודות ומשם כצפוי המשיך בחוזקה כלפי מעלה. להערכתי גם היום ימשיך כלפי מעלה לאחר הרגיעה אתמול.
התשואות ל-10 שנים בארה"ב ממשיכות ברכבת ההרים , סיימו אמש על 0.99%.
הנפט ממשיך לצנוח ועומד כעת על 26.09 דולר לחבית.
בארה"ב:
שר האוצר האמריקאי הציג אמש לחברי הסנאט את ההצעה שאושרה ע"י בית הנבחרים לחבילת סיוע של 850 מיליארד דולר אך מהר מאוד זה התרחב וכרגע מההתבטאויות האחרונות עומדות על חבילת הסיוע של מעל 1 טריליון דולר. כאשר 250 מיליון דולר יגיעו ישירות לאזרח.
בנוסף, התבטא כי יתכן והשלכות המשבר הזה יהיו חריפות יותר מהמשבר ב-2008, ונראה אבטלה של 20%.
טראמפ התבטא שייגבה ב-100% את חברות התעופה במשבר הזה. כזכור הורה על סיוע בסך של 50 מיליארד דולר לסקטור.
בהתבטאות אחרת של טראמפ, מסר כי ייתכן וארה"ב תגלוש למיתון בטווח זמן קצר אך לאחר מכן יגיע זינוק עצום.
הפד מתחיל לרכוש CP=Commercial Paper- מהלך שצפוי להקל על חברות בהתמודדות עם מימון הפעילות השוטפת שלהן (מכשיר חוב לטווח קצרצר המונפק ע"י תאגיד).
בארה"ב ממשיכים להחמיר את ההנחיות- אמש הורידו את ההתקהלות ל-10 אנשים.
8 הבנקים הגדולים הודיעו על ביטול הרכישות החוזרות.
להערכתי בקרוב נתחיל לקבל אזהרות רווח של חברות אמריקאיות גדולות.
אמזון הודיעה כי מתכננת לגייס 100,000 עובדים לאור הזינוק בהזמנות.
בנוסף, תעניק עדיפות להזמנות הכוללות ציוד רפואי, מזון ותרופות ותעכב משלוחים של מוצרים לא חיוניים.
באירופה:
האיחוד האירופי הודיע על סגירת גבולות ל-30 יום.
ספרד משתלטת על בתי חולים פרטיים, מפקיעה מבנים וציוד רפואי.
ממשלת איטליה אישרה תוכנית סיוע מקיפה לאזרחים ומעסיקים בשווי 25 מיליארד יורו בשם "מרפא איטליה".
צרפת הודיעה על חבילת סיוע בשווי 45 מיליארד יורו לעסקים ומעסיקים.
ממשלת איטליה תשקיע 670 מיליון יורו בהלאמת חברת התעופה אליטליה.
צרפת מודיעה שהיא גם שוקלת הלאמת חברות צרפתיות.
תעשיית הרכב באירופה בדרך להשבתת ייצור.
בסין:
חוזרת לאט לשיגרה.
יצרניות הרכב בסין נקראו לייצר ציוד למלחמה בקורונה, למשל יסבו מאווררי רכב למאווררים לשימוש רפואי בבתי חולים, כדי לתרום לזרימת אוויר נקי.
לסיכום,
כל הצעדים שאנחנו רואים בכל העולם יביאו להאטה. לאט לאט נתחיל זרימת נתונים מאקרו כלכליים שיגבו את זה.
נתוני אבטלה שיתחילו לעלות, התכווצות בפעילות הכלכלית וכו'
תוכניות הסיוע והזרמת הכספים לשוק על ידי ממשלות בכל העולם תמשכנה לגדול אך הסיוע לשוק יהיה זמני ונקודתי בו נראה עלייה זמנית בשווקים שלאחריה להערכתי נשוב ונראה ירידות. כל זה לא ישתנה עד שיגיע האור בקצה המנהרה בדמות הפסקת התפשטות הנגיף.
ה-S&P500, מבחינה טכנית, במידה ונשבור את הנמוך של דצמבר 2018 (אזור ה- 2346) התמיכה הבאה תהיה באזור 2100-2200. ׁ(מצורף גרף חודשי).
בהצלחה!
SPX חלופות נכון ל16.3 שעה 1510 החוזים נכנסו למצב "ניתוק זרם" עקב תנודה קיצונית מאד
אתמול הפד הוריד בצורה מהותית את הריבית
רמת 2750 הינה תיקון 50 פיבו בין 2340-3400
ניתוח המשך ירידות בוצע עי פיבו 1813-3400
S&P500 מתחיל לרדת בקרוב
לפי הניתוח שלי על פי גלי הוולף והאליות מדד S&P500 יירד בקרוב.
אינדיקטור ה- MACD מראה סטיה חזקה המאשרת את הניתוח שלי.
היעד הראשון הוא בסביבות 2830 נקודות ואזור ותחנת עצירה בסביבות 3200 נקודות או יציאה מהתעלה מכיוון מעלה.
אני אעדכן את רעיון הזה בקרוב
תראו את רעיונות מסחר הקודמים שלי.
בהצלחה!
סקירה יומית 11.3.20בורסות אסיה נסגרו במגמה שלילית מתוך אכזבה מדבריו של טראמפ אמש (הרחבה בהמשך).
אירופה מעורבת למרות הודעת הבנק המרכזי באנגליה על הפחתת ריבית (הרחבה בהמשך).
והחוזים בארה"ב מאותתים על פתיחה שלילית.
אתמול המדדים המובילים וולסטריט מזנקים בחדות (קרוב ל-5%).
ה-VIX הבוקר עולה לרמת ה-52 נק.
התשואות ל-10 שנים ברכבת הרים , חזרנו לאזור רמת ה-0.73% שהיינו בסוף שבוע שעבר אך כבר הגענו לתשואה של 0.40% ביום שני.
הנפט הגיע בתחילת השבוע ל-27.50 דולר לחבית, התאושש אמש ועומד כעת על 33.50 דולר לחבית כאשר צפוי להמשיך לרדת לאור הודעת סעודיה שתגדיל את התפוקות.
טראמפ אמש מציע בפגישה עם המחוקקים הרפובליקנים להפחית את גובה המס למעסיקים ל-0% עד סוף השנה. הצעה מאוד מרחיקת לכת אך להערכתי הסיכוי שתעבור במתכונת הזו נמוך מאוד. במידה ויסגור על פחות מכך השוק יתאכזב.
מוקדם יותר אתמול רמז על כוונה לעזור לסקטור האנרגיה והתעופה.
הבנק המרכזי בבריטניה מודיע בהפתעה על הפחתת ריבית של 0.5% שלא במועד המתוכנן ב-18.3. השווקים בתחילה מגיבים בעליות אך כעת נראה שהעליות מתמתנות.
שימו לב, כמו בהודעה של הפד שחתך את הריבית במפתיע ב-0.5% בהתחלה ראינו עליות ומהר מאוד עברנו לירידות חזקות כשהציבור הבין שהפחתת ריבית לא מקדמת אותנו במלחמה נגד התפשטות הנגיף.
כפי שאמרתי קודם נראה שמתגבשת כאן פעולות מתואמות בין המדינות הגדולות וככל הנראה שעוד מדינות יצטרפו להפחתה דומה.
ממשלת גרמניה התכנסה לישיבת חירום והחליטה על מתן "הלוואות גישור" לעסקים ועל מעבר לשבוע עבודה מקוצר והורדת מיסוי על יבוא של מוצרים נדרשים.
לסיכום,
האם הורדת ריבית תעזור במקרה של התפשטות נגיף? הורדת ריבית מיועדת לעודד ביקוש אך כאן התפשטות הקורונה פוגעת בעיקר בהיצע. ולכן, ההשפעה של הבנקים המרכזיים מוגבל. ככל הנראה רק הזרמות של כספים לשוק יביאו לעליות. (כדוגמת QE)
יום מאוד חשוב עומד לפנינו.
בשני התמיכה (קו מקווקו נשבר ואתמול חזרנו לעלות וסגרנו מעליו.האם נצליח לשמור על התמיכה?
