USSP500CFD רעיונות מסחר
השורט ממשיך להתבשל !מי שעקב אחרי הפוסט שהעליתי בסוף שבוע שעבר ראה שציינתי כמה נקודות שמסמלות לנו
על היפוך מגמה.
השבוע נוספו לנו עוד כמה נקודות שמסמלות לנו שהשורט עדיין כאן.
- סיימנו את יום שישי האחרון עם עוד שבוע ללא גבוה חדש וזאת למרות שבתחילת השבוע השוורים
דהרו בקטע קיצוני מידי אם תשאלו אותי.
- הנר של יום שישי התהפך על התנגדות וכמו שאתם רואים גם הממוצע 100 ממשיך לעמוד איתן ולא נפרץ.
- השבוע נסגר עם נר "שוטינג" פשוט מדהים ויש אפילו שיקראו לו gravestone doji
עד יום חמישי השווקים פשוט דהרו ללא הפסקה ומיום חמישי הדובים פשוט הורידו את הנר עד לנמוך שלו.
- משהו מוזר שאני ראיתי הוא שלמרות שביום רביעי בערב יושב ראש הפד טען שהם עדיין לא השתמשו
בתותחים הכבדים שלהם והם יעשו כל מה שנדרש כדי לעזור לכלכלה, השווקים החלו ליפול.
- אומנם חלק מהחברות שדיווחו ממשיכות לדהור אבל אין לכך שום סיבה מכיוון שהעתיד טומן
אי וודאות גדולה מידי בדיוק כפי שציין מנכ"ל אפל וזו הסיבה שאף אחד מהחברות האלו לא מדווחות על צפי עתידי.
- קחו בחשבון שלוקח זמן למהלכים לצאת וזה לא משהו שמגיע ברגע, אין לראות זאת כהמלצה, זו דעתי האישית בלבד
שמבוססת על הניתוח שלי.
סקירה יומית 30.4.20בארץ:
פתיחה אנגלית נוספת בת"א, שומרת על מגמה חיובית היום במסחר.
מספר מקרי ההידבקות ממשיך להראות האטה מסוימת.
המשק ממשיך בתוכנית חזרה לשגרה כאשר ביום ראשון צפויים לחזור תלמידי כיתות א-ג. הגנים חוזרים לעמוד בסימן שאלה לאור המלצת המחקר החדש של מכון גרטנר. ככל שהתוכנית תמשיך בהתאם לצפי נמשיך לראות התאוששות בשוק. המבחן יהיה במידה ונתחיל לראות גל שני וחזרה לעלייה במקרי ההידבקות, שם יש חשש שהממשלה תסגור שוב את המשק במידה וזה יקרה זה צפוי להוביל לירידות דרמטיות בארץ.
היום בשלב הנעילה ישראל צפויה להיכנס למדד האג"ח של חברת FTSE, הכניסה תוכננה מראש אך היא נדחתה בשל היעדר נזילות. (נראה בשלב הנעילה הזרמה של מילארדי ש"ח לאג"ח).
בעולם:
בהמשך לעליות אמש בארה"ב, בורסות אסיה נסגרו במגמה חיובית (דרום קוריאה והונג קונג סגורות עקב חג).
אירופה נסחרת במגמה מעורבת בעיקר בשל נתוני מאקרו שליליים והורדת דירוג של איטליה (הרחבה בהמשך).
החוזים בארה"ב מאותתים על פתיחה חיובית קלה (בבוקר העליות היו חזקות יותר).
3 סיבות עיקריות לעליות אמש:
עונת הדוחות שצוברת תאוצה ולא מעט חברות טכנולוגיה שמראות על תוצאות טובות יותר מהצפי.
בין הבולטות שהיכו את התחזית GOOGL, NOW, MSFT ,FB.
פרסום של גילאד (GILD) אודות ניסוי קליני שלב 3 שמראה קיצור זמן ההחלמה מהוירוס כאשר משתמשים בתרופה שלהם.
הודעת הריבית של הפד (נותרה על כנה בהתאם לצפי) שמתלווה לה ההודעה שהפד יעשה ככל שידרש בשביל לתמוך בכלכלה ועודד את הממשל לא לפחד להגדיל את הגרעון ולהמשיך לתמוך בכלכלה- לדברי פאול -"זה לא הזמן לדאוג לחוב הממשלתי"
התשואות של אגח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים כעת סביב ה-0.61%. עקום התשואות בשבוע האחרון שומר על יציבות יחסית.
הנפט ממשיך לרכז עניין, מראה התאוששות מסויימת, כעת נסחר סביב ה-17 דולר לחבית.
שימו לב שבסיום המסחר ביום שלישי התעודה USO ביצעה ספליט הפוך של 1:8 לאחר השחיקה המשמעותית בתעודה.
נתוני מאקרו:
התמ"ג בארה"ב התכווץ ב-4.8% ברבעון הראשון של 2020 כאשר ההערכות עמדו על התכווצות מתונה יותר של 4% בלבד. שימו לב שתחילת הסגר היתה באמצע מרץ כך שרבעון הבא אנחנו צפויים לקבל התכווצות חריפה הרבה יותר, חלק מהכלכלנים טוענים שיש סיכוי שאפילו נגיע להתכווצות של 40% ברבעון השני במונחים שנתיים.
התמ"ג בצרפת ירד 5.8% ברבעון הראשון, באיטליה ירד ב-4.7% ובספרד ירד ב-5.2%.
שיעור האבטלה בגוש היורו עומד על 7.4% לעומת צפי ל-7.7%.
בשעה 14:45 הודעת הריבית בגוש היורו שצפויה להישאר על כנה, תשומת הלב תהיה במסיבת העיתונאים ב-15:30- האם נראה התערבות נוספת בשוק.
היום תביעות ראשונות לדמי אבטלה בארה"ב ב-15:30 ירכזו עניין.
קרן המטבע העולמי (IMF) מעריכה שנפח הסחר העולמי (סחורות ושירותים) יתכווץ ב-11% בסיכום שנת 2020.
פיץ מודיעה על הורדת דירוג לאיטליה ל-BBB-(דרגה אחת לפני דרוג זבל).
היום צפויות לדווח AAPL, AMZN ,TWTR ,V ,GILD ,CL
לסיכום,
שגרת הקורונה לא תאפשר חזרה של 0% ל-100% כפי שהירידה היתה מ-100% ל-0%. החזרה ל-100% תהיה הדרגתית ואיטית במיוחד וזה בהחלט ישפיע על נתוני המאקרו שימשיכו להיות שליליים.
עונת הדוחות תמשיך להשפיע על השוק, חברות הטכנולוגיה מראות נתונים טובים מהצפי אך שימו לב שימשיכו לזרום תוצאות של חברות תעשייתיות יתכן ששם נקבל השפעה נקודתית שלילית על השוק.
מנגד, אם הפד והממשל מוכן להמשיך לתמוך בשוק על ידי הגדלת הגרעון אז אין סיבה שהשוק יגיב בירידות. וכך זה נראה מהודעת הריבית אמש שהפד דוחף את הממשל לא לפחד להגדיל את הגרעון.
תוספת המקרים בארה"ב ממשיכה להיות יציבה.
יפן, סינגפור והודו מדווחות על חשש מהתפרצות שניה כאשר סין, קוריאה והונג קונג מראות המשך האטה.
מדינות באירופה ממשיכות את היציאה ההדרגתית מהסגר.
כל זה מוביל אותי להמשיך להחזיק בדעה שנמשיך לראות עליות, כפי שרשמתי במספר הסקירות האחרונות שלי , אך שימו לב, רשמתי כי להערכתי ההתנגדות הבאה שנגיע אליה תהיה סביב 3000-3100, אנחנו מתקרבים לשם ולכן נדרשת זהירות יתר.
בהצלחה!
שורט "טיים" !!אומנם הייתה לנו סגירה ירוקה ביום שישי, אבל השבוע נסגר אדום
ובנוסף מה שחשוב מאוד זה שלא נוצר לנו גבוה חדש.
הנר שנסגר לנו באינטרוול שבועי נקרא "Hanging Man"
הנר הזה לבד לא מספיק לי להיפוך מגמה, אבל כמו שאתם רואים
זה שבוע שני ברציפות שאנו מקבלים גג מהתנגדות וגם
מהממוצע 100.
אני אוהב את הפתילים הארוכים שנוצרו לנו בשבועיים האחרונים
שמראים לנו שהיו לא מעט מכירות ובנוסף הפתילים הקצרצרים
בגבוה של הנרות שמראים שלא הצליחו לסגור בגבוה של הנר.
ללא ספק אני אהיה יותר רגוע כאשר יהיה נר אישור בנוסף לשבועיים האחרונים.
וכמובן שאי אפשר לשכוח שעומדים לפנינו שלושת המוסקטרים..
פדרל ריזרב + ממשלת ארה"ב + "בלאק-רוק" חחחח
לא לראות בזה המלצה או כל דבר אחר, זו אך ורק נקודת מבטי.
SPX - האם מצא התנגדות? חוזים ב O.n "חיסלו" עליות שישייום שישי 17.4 השוק קפץ מעל 50 פיבו ע"י גאפ ויצר 2 שפלים עולים בהיבט הטכני.
בהיבט התנגדות -2 גאפים (בצהוב) ורמת פיבו 61 ברמת מחיר 2938
בהיבט תמיכה-הגאפ הפתוח שנוצר ביום שישי 2800-2830 , 2 ימי התמיכה חמישי ורביעי יצרו בסיס תמיכה
החוזים כרגע שעה 1440 למעשה ירדו את כל העליות של יום שישי !! וכרע מתחת לy.v.a low
סקירה יומית 23.4.20בורסות אסיה נסגרו במגמה מעורבת וכך גם המגמה כעת באירופה.
החוזים בארה"ב מאותתים על פתיחה כמעט ללא שינוי.
אתמול המדדים המובילים בוולסטריט סגרו בעליות נאות בעיקר לאור העליות בנפט.
התשואות של אגח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים כעת סביב ה-0.61%. עקום התשואות בשבוע האחרון שומר על יציבות יחסית.
הנפט ממשיך לרכז עניין, לאחר ההתרסקות של החוזה למאי, הגיעה גם התרסקות של החוזה ליוני כאשר החל מאתמול אנחנו רואים התאוששות ועליות שנמשכות גם היום. יתכן שחלק מההשפעה נובעת לאור הציוץ של טראמפ בעניין ההוראה שנתן לצבא האמריקאי להשמיד כל איום אירני שיטריד את הכוחות הימיים.
שימו לב שחלק ממנהלי תעודות הסל (הקטנות) על הנפט מודיעים על אפשרות לסגירת התעודות ופידיונן. אמש ברקליס הודיעו על כך ויש צפי שעוד תעודות יודיעו על כך לאור הסחרור במחירי הנפט והקושי לתת חשיפה במצב תנודתי שכזה, כאשר עלויות הגלגול הפכו ללא הגיוניות. (השחיקה של התעודות מטורפת ולכן מתוך חשש שהן עלולות להימחק המנהלים מעדיפים לסגור אותן).
נתוני מאקרו:
סנטימנט הצרכים בגרמניה ירד ל-23.4-, הכי נמוך שנמדד היום בפער משמעותי.
ירידות דרסטיות במדדי הרכש באירופה, מעבר לתחזיות האנליסטים:
מדד מנהלי הרכש (המשוקלל) בגוש היורו ירד ל-13.5, הצפי עמד על ירידה ל-25.7 מנתון קודם בחודש שעבר שעמד על 29.7.
מדד מנהלי הרכש (המשוקלל) של גרמניה ירד ל17.1 כאשר הצפי עמד על ירידה ל-31 מ-35 שהמדד עמד בחודש קודם.
מדד מנהלי הרכש של צרפת (המשוקלל) עמד על 11.2 כאשר הצפי עמד על 26 לעומת חודש קודם שעמד על 28.9.
שימו לב שהיום יפורסמו הנתונים לתביעות חדשות לדמי אבטלה- ככל הנראה הנתון ימשיך להיות גבוה כפי שנראה בשבועות האחרונים.
פיץ מעדכנת את התחזית שלה לתוצר העולמי ב-2020- צופה כי נראה ירידה של 3.9% שזה פי 2 יותר חמור מהמיתון שנרשם ב-2009.
בהמשך לדיווחים מתחילת החודש על אריות וטיגרסים שחלו בקורונה בגן חיות בניו יורק, נתגלו עוד 2 מקרים הפעם של חתולי בית, כרגע אין הערכה לגבי המשמעות של כך (האם זה יכול לעבור מחיות לבני אדם והאם מדובר רק בחיות ממשפחת החתולים) אך חשוב לציין כי אם זה יתפשט זה יגרור פניקה נוספת ומימד חדש להסתכלות על המשבר.
לסיכום,
עונת הדוחות שצוברת תאוצה מביאה איתה הרבה חוסר ודאות, אך לאט לאט נוכל לראות את התמונה הרחבה ואת ההשפעה הכלכלית של המשבר על רווחיות החברות והצפי להמשך.
בימים בהם יהיו דוחות של חברות חשובות לתקופת המשבר יתכנו השפעות שליליות/חיוביות על השוק כולו כתוצאה מאותם דוחות.
השווקים ממשיכים להראות אופטימיות, למרות נתוני המאקרו השליליים.
מדינות באירופה מתחילות את היציאה ההדרגתית מהסגר.
כל זה גורם לציבור המשקיעים להסתכל על מה שקרה בסין ולראות את האופק לסיום המשבר לכאורה.
זה ביחד עם ההזרמות של הבנקים המרכזיים ימשיכו לתת רוח גבית לשוק. אך חשוב להדגיש כי כל שינוי בפרמטרים האלו יכול להביא לחזרה לירידות במהרה ולכן נדרשת זהירות.
בשבוע האחרון ראינו גם את התנודה החדה במחירי הנפט שהשפיע באופו משמעותי על המדדים המרכזיים, במידה והתנודתיות שם תימשך נמשיך לראות אותה משפיעה על כל השוק.
דעתי נשארת בעינה מהסקירה השבועית שלי שם רשמתי כי להערכתי ההתנגדות הבאה שנגיע אליה תהיה סביב 3000-3100.
בהצלחה!
סקר - לאן אתם חושבים ה s&p 500 ?ציינתי כאן 3 כיוונים שונים (לפי צבעים שונים) שכלכלנים גדולים טוענים לאן ה - s&P 500 ילך בשנה/שנתיים הקרובות.
אז באיזה כיוון (צבע) אתם בוחרים?
או האם לדעתכם יהיה כיוון שונה מאלו?
S&P500 + AAPL+VIX סיכום שבועי
נתחיל בSP500 גרף שבועי🥂
עדיין יש עוד כמה דקות לסגירת המסחר אך אנחנו מעל ממוצע 50 ביומי עם מחזור דומה לשבוע שעבר.
מה יהיה מחר אין לדעת, אך סגירה כזאת וההמשךבסבירות כנראה ואומר בזהירות רבה: לעבר 2930 (התנגדות שלי) שהיא גם בדיוק 0.16% פיבונאצ'י. ואולי השוק יפנק גם עד איזורי 3000 (ממוצע 50 שבועי)
מהאיזורים האלה אני אבחן את השוק אם לונג או שורט. אישית מקווה ❌❌לשורט.❌❌
VIX- איך מתקשר היום?
מאבד 5 אחוז וגם בשבויים האחרונים רואים ירידה במחזורים השבועיים- מה שמוביל אותי לVIX שמאבד 5 אחוז ולא סתם, כי המחזורים מתחילים להיות פחות באטרף וכך איתם גם התנודתיות בשוק ואולי קצת רגיעה בחדות.
💡AAPL יומי+שבועי💡
ביומי-היום סיימנו ביומי עם נר פטיש שנתמך על ממוצע 50 ביומי וסוגר ממש על 0.16 פיבונאצ'י.
בשבועי-נר כאמור סוגר על 0.16 פיבו אך מחזור שבועי ירוק גבוה מקודמו מה שאולי מסמל
המשך מעלה ליעדים של 304.
אם המחזורים של AAPL ימשיכו לתמוך בעליות אז לשוק יש עוד לעלות עד איזורי 2930 כדי לבדוק את עצמו.
מעל 2900 כבר הייתי, ואמרתי כמה פעמים, יד על הדופק!!!!
לא המלצה, אך לא ללכת לישון עם מניות סווינג מעל 2900, דעתי. מפחיד שאין קורולציה בין השוק בעליות כאלה, שוק בריא לא מתנהג כך.
לסיכום: VIX יורד מתחת ל40 (4.89% היום ), אפל רוצה להמשיך למעלה לפי המחזורים בשבועי וצריכה להתגבר על ההתנגדות ואם תצליח תיקח את השוק איתה למעלה. חוזה האס אן פי מושך למעלה גם הוא נראה לכיווני 2930-3000 ונראה שהוא נחוש (או הפד...שזה מסכם הכי יפה)
סקירה יומית 16.4.20
בורסות אסיה נסגרו בירידות בהמשך לירידות אמש בוולסטריט,
אירופה נסחרת בעליות. בעקבות ידיעה שמרקל שוקלת לשחרר את הסגר בהדרגתיות בגרמניה.
החוזים בארה"ב מאותתים על פתיחה חיובית.
אתמול המדדים המובילים בוולסטריט סגרו בירידות.
התשואות של אגח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שוב שבו לרדת, נסחרות כעת סביב ה-0.65%.
הנפט ממשיך לרכז עניין, לאחר ההחלטה האחרונה של אופ"ק+ בשיתוף עם רוסיה לקצץ בכ- 9.7 מיליון חביות ביום, הנפט עדיין ממשיך לרדת וזאת בשל הביקושים שממשיכים להיות מאוד נמוכים לאור הסגר הכלל עולמי. אתמול פורסם גם נתון המלאים שהצביע שיש כמויות גבוהות יותר של מלאים ממה שציפו. הנפט כעת נסחר סביב רמה של 20 דולר לחבית.
טרמפ מודיע כי משעה באופן זמני את המימון לארגון הבריאות העולמי ומעביר ביקורת על התנהלות הארגון בפרוץ המשבר, לטענתו לא חלקו מידע נחוץ בזמן קריטי, נמצאו מסמכים המראים כי סין עיכבה את ההודעה לציבור אודות התפרצות הנגיף במשך 6 ימים ולא סגרה במיידית את האזור הנגוע, בכך איפשרה למיליונים לצאת ולהיכנס מאזור ווהאן.
קרן המטבע העולמית פרסמה את הערכתה כי כלכלת העולם צפויה להיכנס למיתון גדול יותר מהשפל הגדול ב-1929.
מדינות ה-G20 קיבלו אמש החלטה כי יאפשרו דחיית תשלומי חוב של המדינות העניות למדינות העשירות, זאת כחלק מהמאמץ הגלובלי להתמודדות עם ההשפעה הכלכלית של המשבר.
נתוני מאקרו:
המכירות הקמעונאיות ירדו ב-8.7%, יותר מכפי שצפו, מדובר בנתון הכי גרוע מאז שהתחילו לפרסם מדד זה ב-1992. לעומת מרץ אשתקד מדובר בירידה של 6.2%.
הביגוד ספג את הירידה החדה ביותר של 50.5%.
מדד האמפייר סטייט- המדד שמחשב את ההפרש בין מס' החברות שמדווחות על שיפור תנאי עסקים לעומת מס' החברות המדווחות על הרעה בתנאים העסקיים, המדד יצא 78.2%-, אחוז החברות שדיווחו על הרעה עמד על 85%, אלו שדיווחו על שיפור עמד על 7%, השאר ללא שינוי. שימו לב, ב-2008 הכי נמוך שהמדד הגיע אליו היה .34.3%-.
מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ בגרמניה יצא בהתאם לצפי ומצביע על המשך האטה.
התפוקה התעשייתית ירדה ב-5.4%, מדובר בנתון הגרוע ביותר מ-1946.
פורסם אמש הספר הבז' והתמונה הרחבה הצביעה על ירידה בכמעט כל הפרמטרים שנבדקו.
עונת הדוחות התחילה לצבור תאוצה, רוב הבנקים פרסמו את הדוחות הכספיים והצביעו על ירידה ברווחיות.
גוגל פרסמה שתפחית את הוצאותיה הכספיות לשנת 2020, תאט בגיוס עובדים חדשים ובהשקעה בבניית מרכזי נתונים.
הוסכם על חבילת חילוץ של 25 מיליארד דולר לחברות התעופה בארה"ב. (הסכום כולל מזומן והלוואות בתנאים מיוחדים שיוכלו לקבל).
לסיכום,
נתוני המאקרו לחודש מרץ בארה"ב מראים תמונה שלילית במיוחד אך יש לזכור שהסגר בארה"ב התחיל במהלך חודש מרץ ולא מראשיתו, במידה ולא יצאו מהסגר בחודש אפריל, מסתמן שנתוני המאקרו לאפריל יהיו קשים יותר.
עונת הדוחות שצוברת תאוצה מביאה איתה הרבה חוסר ודאות, אך לאט לאט נוכל לראות את התמונה הרחבה ואת ההשפעה הכלכלית של המשבר על רווחיות החברות והצפי להמשך.
בימים בהם יהיו דוחות של חברות חשובות לתקופת המשבר יתכנו השפעות שליליות/חיוביות על השוק כולו כתוצאה מאותם דוחות.
השווקים ממשיכים להראות אופטימיות.
מדינות נוספות באירופה מפרסמות את אסטרטגיית היציאה שלהם מהסגר.
כל זה גורם לציבור המשקיעים להסתכל על מה שקרה בסין ולראות את האופק לסיום המשבר לכאורה.
בקרוב נוכל לדעת איך העבירו האמריקאים את חג הפסחא והאם נראה החמרה בכמות הנדבקים בעקבות כך.
דעתי נשארת בעינה מהסקירה השבועית שלי שם רשמתי כי להערכתי ההתנגדות הבאה שנגיע אליה תהיה סביב 3000-3100 (תוך כ-3 שבועות).
חשוב לציין שהכלכלה הריאלית במצב לא טוב, נתוני מאקרו שליליים ימשיכו להגיע אך אם המגה ההזרמות של הבנקים המרכזיים לא יופחתו השוק ימשיך לעלות.
בהצלחה!
SPXUSD--תרחישסנופי-גרף H1
תרחיש ליצירת תבנית ראש וכתפיים
תבנית היפוך מגמה מלונג לשורט
2933-רמת מחיר 61.8 תיקון פיבו גל יורד
אין באמור לעיל המלצה.
S&P 500, גל עליות או תיקון עמוק לירידה חדה?בהיבט הטכני אנחנו רואים את פריצת הדשדוש שהייתה לנו בטווח הקצר בניתוח הקודם (נע 200 שבועי להזכירכם)
את השבוע סגרנו מעל ממוצע 200 שבועי עם מחזור שבועי נמוך מהקודם (אולי בגלל יום המסחר שבוטל בשישי ואולי גם לא...)
ניתן לראות שסגרנו על רמה חשובה והיא 0.5% פיבונאצ'י עם מחזור שבועי נמוך אך ביומי עם מחזור גבוה.
מכאן שתי אופציות:
הראשונה: המשך גל עליות להתנגדויות הבאות ולבחון ברמות אלה את החוזה: 2930-3000 ולמה הן רמות חשובות?
באחת הקבוצות העליתי ניתוח על זה, כאן אחזור בקצרה:
גם כהתנגדות בשבועי
זה גם תיקון עמוק של הגל שלנו 0.16% פיבונאצ'י
בנוסף באיזורים אלה עוד התנגדות שעלולה להיות משמעותית היא ממוצעי 50 ביומי ובשבועי שמחכים שם ויכולים להוות מכשול
ושם באם יגיע החוזה יהיה ניתן לבחון אותו להמשך עם כל כך הרבה מכשולים כמו אלה.
אופצייה שנייה: היפוך מכאן ובודקים תמיכות.
האופציה השלישית היא שאם הגענו לרמות הגבוהות ב2930 וסגרנו מעליהן כנראה מתקיימת סבירות להמשך עליות.
אישית קשה לי מאוד לראות את זה קורה אבל לא יודע מה מתוכנן,
ואם הגרף יתמוך ונעבור את 2930 אומר כך: יד על הדופק! כי ברמות האלה לא הייתי הולך לישון עם מניות, אגב גם לא במצב של היום, אבל בטח לא אם נעבור את הרמות שציינתי!!
לא המלצה למסחר או פעולות, שיתוף רעיון בלבד.
SPX -פרץ קו מגמה יורד ואת פיבו 0.38 *בניתוח של אתמול il.tradingview.com ציינתי 3 אפשרויות שטווח הדשדוש של 3 הימים יכול לגרור -השוק בחר ב אופציה ה3 - למעלה
התנגדות הבאה פיבו 0.5%
*חוזים עלו כ100 נק ביחס לסירה אתמול ( בהתאמה לזמן כתיבת הניתוח )
SPX קו מגמה כהתנגדות ויצירת טווח מסחר האם "לקיחת אוויר" ? המדד לא הצליח להתגבר על קו מגמה וממוצע המהווים עדיין כהתנגדות .
המדד לא הצליח להתגבר על משוכת פיבו 38% באיזור 2644
יצר טווח מסחר "מקובל" ב3 ימי המסחר האחרונים -לא ברור מהותו בהתייחס למשבר הקורונה המשבר הכללי וההתנגדות שנתקלו בתיקון.
המשמעות הטכנית האפשרית של דשדוש טווח זה :-
1. יצירת טווח דשדוש - השוק צריך יותר מידע על התמודדות עם המשבר ועונת הדוחות
2. זה היה עצירה קטנה והמשך ירידות ל2200 ואו דרומה יותר
3. נסיון נוסף לתיקון והתמודדות עם הפיבו וקו המגמה
השוק יתן לנו את התשובה
חוזה S&P500, לאן הולכים מכאן?בשבועי אנחנו מקבלים שבוע שני ברציפות נר עם זנב עליון בממוצע 200 שזה לא נתון מעודד ללונג, אך עוד נחזור לזה.
ביומי : ניתן לראות שיש התנגדות מובהקת על ממוצע 20 שמתקיימת עליו מלחמה כמעט בכל יום בשבוע שעבר וסגרנו מתחתיו אך עם מחזור אדום נמוך שזה כבר נתון מעודד.
המלחמה כרגע נמצאת, שימו לב טוב : 2643 שהוא ממוצע נע 200 שבועי לבין 2400-2430 שהינו קו מגמה עולה משנת 2009, מה שמכניס אותנו לתחום הדשדוש וסחרור מלחמות על מחירים כה חשובים!!!!
רק סגירה מעל/מתחת תקבע את המשך מגמת השוק(למרות שאפשר לראות שסגרנו מתחת לקו עולה אבל סגירה במיל, אז ניתן לקו את הכבוד וההזדמנות לדבר ולא נספיד אותו לפני שנראה שבירה משכנעת).
מה קורה עכשיו? מה שנותר לנו הוא לראות אם השבוע נקבל נר הכרעה על כיוון השוק
- המשך לונג או סיום התיקון וחזרה מטה.
שבירת 2400 ונלך לבדוק את התמיכה הקודמת והחזקה ב 2315.
מנגד, פריצה\סגירה מעל ממוצע 20 יכולה להביא אותנו בחזרה לתקרת הדשדוש שהיא נע 200 בשבועי, סגירה מעל והפנים אל 2730.
נחכה להכרעה🍿💥👊
אין באמור המלצה, שיתוף רעיון בלבד.
תחזית לשנה הקרובהניתן לראות ש- S&P500 הולך להתבסס באזור 1800 ומשם יצא לכיוון עליות עד סוף השנה, בסופה תהיה ירידה אך לצורך עליה
ניתוח s&p500 vs vix\tvix לאפרילניתן לראות שהשוק הולך לרדת לתחתית חדשה ולאחר מכן תיבחן העמדה.
אני מעריך שבמידה וחברות אמריקאיות לא יגיעו לחדלות פרעון השוק ייתמחר עליה והחשש ירד.
במידה וכן יהיו חברות חדלות פרעון השוק ייתמחר ירידה לפחות של 20 אחוז מאותה תחתית.
וכך המדד פחד VIX או אחרות יעלו או ירדו בהתאם.
סקירה יומית 2.4.20בורסות אסיה נסגרו במגמה מעורבת, אירופה נסחרת בעליות.
החוזים בארה"ב מאותתים על פתיחה חיובית.
אתמול המדדים המובילים בוולסטריט סגרו בירידות של יותר מ-4%.
התשואות הקצרות טווח של אגח ממשלת ארה"ב ממשיכות להיסחר בתשואה שלילית אך הולכות ומצמצמות אותן, התשואה ל-3 חודשים קרובה לאפס.
התשואות ל-10 שנים במדינות אירופה מראה כי גרמניה, שוויץ והולנד הן הנכס הבטוח ביותר שכולם נוהרים אליו, שם ניתן למצוא תשואות שליליות של עד 0.45%-, בעוד המדינות עם החשש הגדול ביותר של המשקיעים הן יוון, איטליה, פורטוגל וספרד (הזכורות בכינויים מדינות ה-PIGS מהמשבר האירופאי הקודם).
הפד ממשיך להתערב בשוק ורוכש אג"ח קונצרני מדורג (IG), אג"ח ממשלתי, אג"ח מגובה משכנתאות, אג"ח מוניציפלי, אג"ח קונצרני, שוק הריפו ושוק המט"ח.
שימו לב שהחל מהיום מקטין במעט את כמות הרכישות (הרחבה ניתן למצוא בסקירה השבועית שפרסמתי ביום ראשון).
הנפט נסחר כעת ברמת ה-22 דולר, עולה בחוזקה לאחר התבטאות של טראמפ כי מאמין שסעודיה ורוסיה יגיעו בקרוב להסכמה.
מחר צפויים להתפרסם נתוני האבטלה והם צפויים לרכז עניין רב. אתמול פורסם נתון ה-ADP שמנסה לחזות אותן אך להערכתי הנתון בשישי יהיה חמור יותר.
אתמול פורסמו מדדי מנהלי הרכש בעולם, ניתן לראות כי בתחום הייצור ארה"ב וקנדה מצטרפות למדינות אירופה ועוברות להתכווץ החל מחודש מרץ כאשר בגוש היורו ההתכווצות החלה לפני התפשטות הקורונה. בבריטניה לעומת זאת, היינו סביב ה-50 מעליו מעט ומתחתיו מעט גם לפני המשבר.
לסיכום,
שימו לב למה שכתבתי בסקירה בדיוק לפני שבוע:
"קרנות הפנסיה בארה"ב צפויות לבצע התאמות ולהגדיל ביקושים למניות על חשבון אגחים לאור הירידות החדות בשוקי המניות בחודש האחרון.
הרכישות ככל הנראה התחילו כבר ויסתיימו עד סוף החודש.
זאת למעשה הסיבה היחידה שהשוק עוד יכול לעלות לשמור על רמת התמיכה של ה-2500, אך חשוב לזכור שהיא סיבה טכנית שתסתיים בסוף החודש שיסתיימו הרכישות".
להערכתי זאת למעשה הסיבה שראינו אתמול (ה-1.4) את מדד ה-S&P500 שב לירידות חזקות.
יחד עם נתון זה, מצטרפים 2 פרמטרים נוספים, האחד מתחיל היום וזה שפד יפחית את כמות הרכישות שלו והשני יצטרף מחר וצפוי להעיב על השוק והוא נתוני האבטלה.
מבחינה טכנית, השוק ביצע פריצת שווא של הגבוה השבועי של שבוע שעבר ומיד שב לרדת מה שנותן גיבוי להמשך ירידות.
כל זה מביא אותי לא לשנות את עמדתי שאנחנו צפויים להמשיך לרדת בזמן הקרוב.
אני אשוב ואזכיר שבאופן נקודתי ידיעות חיוביות בעניין התפשטות הנגיף או בסיוע נוסף שצפוי להגיע יכולים לתת רוח גבית לשוק אך מדובר ברוח רגעית שתחלוף במהרה ותתחלף מהר מאוד לירידות.
בהצלחה!
סקירה יומית 26.3.20בעולם:
בורסות אסיה נסגרו במגמה מעורבת, אירופה נסחרת בירידות.
החוזים בארה"ב מאותתים על פתיחה שלילית למרות חבילת החילוץ שאושרה אמש (הרחבה בהמשך).
אתמול המדדים המובילים בוולסטריט סגרו במגמה מעורבת.
התשואות הקצרות טווח של אגח ממשלת ארה"ב ממשיכות להיסחר בתשואה שלילית (דיווחתי על כך לראשונה בסקירה השבועית ביום ראשון) מה שמראה על כך שהפד לא מצליח להשתלט על השוק.
זאת למרות הרחבת התערבותו ביום שני האחרון בה הודיע כי יחל גם לרכוש אג"ח קונצרני מדורג (IG). נכון לעכשיו הפד רוכש אג"ח ממשלתי, אג"ח מגובה משכנתאות, אג"ח מוניציפלי, אג"ח קונצרני, שוק הריפו ושוק המט"ח.
הנפט נסחר כעת ברמת ה-23 דולר.
אושרה אמש חבילת סיוע עצומה בסך של 2 טריליון דולר המהווים כ-10% מהתמ"ג- במסגרת החבילה כל אמריקאי בוגר יקבל 1200 דולר וילד 500 דולר.
הסיוע לחברות התעופה טרם אושר סופית ולמרות זאת הן עלו בחוזקה אמש.
בסין:
מחוז חוביי נפתח- מעתה יוכלו תושבים לצאת ך ידרשו להציג קוד QR שמסווג אותן לרמות חשיפה (אדום, צהוב וירוק) תלוי במי היה בסביבתם (חולים או חשודים בנגיף).
במחוז ווהאן עדיין בסגר אך משלוחי האוכל חזרו לפעול.
לסיכום,
אתמול ראינו את מדד ה-S&P500 פורץ את רמת ה-2500 בחזרה למגמה העולה אך לקראת סיום המסחר בעקבות פרסום על חששות שמספר דמוקרטים לא מאשרים את תוכנית הסיוע המדד חזר וסיים מתחת ל2500. (אשר מהווה רמה קריטית).
קרנות הפנסיה בארה"ב צפויות לבצע התאמות ולהגדיל ביקושים למניות על חשבון אגחים לאור הירידות החדות בשוקי המניות בחודש האחרון.
הרכישות ככל הנראה התחילו כבר ויסתיימו עד סוף החודש.
זאת למעשה הסיבה היחידה שהשוק עוד יכול לעלות לשמור על רמת התמיכה של ה-2500, אך חשוב לזכור שהיא סיבה טכנית שתסתיים בסוף החודש שיסתיימו הרכישות.
אנחנו רואים שלמרות האישור אמש לתוכנית הסיוע השוק היום לא מגיב בעליות.
השוק מבין שיש לכך השלכות ארוכות טווח ושהתוכנית הזאת תוביל ליציאה איטית מאוד מהמיתון שנכנס אליו.
בהצלחה!
Spx נכון ל 23.3.2020 שעה 1510 המדד יצר ב3 ימי מסחר האחרונים range ראשוני שמציג חלופות מסחר
המסגרת בשחור אינה מייצגת רמות מחיר מדויקות אלא קונספט
