DIS תרחישמניית דיסני נראית כמעט בשלה להתחלת בניית פוזיציית לונג
באופן אישי הייתי מעדיף לראות את המחיר יורד לאיזור רמת תמיכה משמעותית
שכבר הוכיחה את עצמה בעבר ברמות 96.00-100.50.
אין באמור לעיל המלצה
ניתוח גל
SPY--תרחישSPY--תרחיש
פוטנציאל להשלמת תבנית הרמונית BUTTERFLY
כמו גם השלמת תבנית AB=CD במחיר 260
אין באמור לעיל המלצה
AYX לשורטAYX--חברת תוכנה אמריקאית שמושבה בקליפורניה.
פונדמנטלית בעלת נתונים גרועים כמו מכפיל רווח 454
טכנית אני רואה פוטנציאל להשלמת תבנית הרמונית באט ולהגעה ל 3 היעדים המסומנים.
אין באמור לעיל המלצה.
F.B לונגF.B גרף H4 תבנית באט הושלמה
ב PRZ נוכל לראות נר פטיש הפוך שקיבל אישור בנר שלאחריו
בנוסף סטיה שורית ב RSI מאשרת כניסה ללונג ליעדים המסומנים בחיצים.
אין באמור לעיל המלצה.
TVIX--לאמיציםTVIX--סגר אתמול נר יומי מעל ממוצע 200 לראשונה מאז 1/19
פרץ קו מגמה יורד ארוך טווח ונראה כמתבסס מעליו.
ישנו תרחיש של ירידה קודמת לעליה עקב קניות יתר וסטיה ב RSI
זהירות רבה נדרשת כאן כי התנועות הן חדות ואלימות
אין באמור לעיל המלצה.
RCL לשורטמניית RCL מתרסקת חזק מאד
בטרייד הקודם במניה הרווחתי יפה מאד בהגעה ל2 היעדים שסומנו.
כרגע ניתן לראות ירידה חזקה מאד בליווי מחזורים גדלים ומתגברים.
מבחינה טכנית ניתן לראות סטיה במתנד ה RSI שיכולה להביא לתיקון קל למעלה לפני המשך ירידה
וגם זה בספק עקב המומנטום השלילי החזק שהמניה נמצאת בו.
היעד הבא שלי הוא 42.35 שזה 23$ מהמחיר הנוכחי כשכל עליה מבחינתי תהיה לצורך ירידה.
אין באמור לעיל המלצה.
SPY-תרחישSPY--מחיר נוכחי 302.64
מתחת לממוצע 200 ביומי והכיוון לדעתי הוא שורט לרמה 285.58 שיצור תחתית כפולה
עם השפל הקודם,או לחילופין,עלייה מלאכותית לאיזור רמות מחיר 312-13 שיצור
פסגה כפולה עם השיא האחרון ואז ירידה למחיר 285.58.
בכל אחת מהרמות המסומנות 274.34 שמהווה תיקון פיבו 61.8 לגל העולה האחרון
ו264 ששם נמצא ממוצע 200 בשבועי,נחפש כמובן פרייס אקשן לחבירה ללונג בכיוון המשכיות הטרנד הראשי.
אין באמור לעיל המלצה.
מניית FB תרחיש ללונגמניית FB בעיצומו של משבר הקורונה המעצים את המושג ''כפר גלובלי'' לעולם כולו
ומתוך מניות ה FAANG ומניית מייקרוסופט בנוסף--נראית כבעלת הפוטנציאל הגדול יותר
להתאוששות מהמשבר/לפריחה בעקבותיו,בניגוד למניות כמו אפל ומייקרוסופט שכבר פירסמו הערות אזהרת רווח
מניית FB נראית לי בתרחיש מענין.
מבחינה טכנית המניה שברה מטה את ממוצע 200 תוך כדי יציאה מתנועה בתוך תעלה עולה.
כרגע נראית כמייצרת תנועה מתקנת לגל היורד האחרון ואני מניח שתעלה לבדוק את הגאפ שנפתח תוך כדי הגעה לקו מגמה יורד
ואז במידה ותרד לאיזור ה PRZ שהוא איזור השלמת תבנית הרמונית באט אתחיל בבניית פוזיציית לונג לטווח ארוך.
אין באמור לעיל המלצה--רעיון בלבד
מניית ATVI תרחישהאם ATVI חברת משחקי הוידאו תפרח בתקופות הבידוד של חולי הקורונה?
לחברה נתון מדהים של 93.6% אחזקת מוסדיים. 2.38% שורט פלוט. יעד אנליסטים 67.00
מבחינה טכנית נמצאת בקצה התחתון של תעלה עולה מעל ממוצע 200 וסגירת נר ביום שישי מעל ממוצע 100.
ומעל מחיר 54.78 שמשמש כרמת תמיכה משמעותית ביותר.
אין באמור לעיל המלצה--סהכ ציור יפה.
לונג AAPL - גלי אליוט, דגלונים ונרות יפניםניתן לראות גל אליוט מאוד ברור שככל הנראה הולך לעלות למעלה לפני תיקון רציני נוסף. אמנם הירידה היא בין היתר בגלל הקורונה, אבל העולם יחלים בסוף וכבר עושה רושם שניירות ערך עולים בחזרה לאט לאט.
ניתן לראות הפרשים בנרות היפניים שנשברים והפרש שככל הנראה הולך להישבר, ואם לא אז זה איתו לכניסה לפוזיצית שורט.
*זו לא המלצה. כל שימוש במידע נעשה על אחריותכם בלבד.
קפהאחרי שנהננו מהירידה של הסוכר שעדיין לא סיים את המהלך
אפשר לעבור לקפה, משום מה לא ניתן כמו במטה טריידר לרדת לאינטרוול יותר נמוך רק יומי, לכן לא ניתן לראות 5 גלים בתוך גל סי אשר מציין את התיקון ABC של גל 4
כאמור צריך להמתין לאישור על מנת להיכנס לעסקת שורט
בהצלחה
סקירה יומית 3.3.2020בורסות אסיה נסגרו במגמה חיובית.
אירופה והחוזים בארה"ב חיוביים.
אתמול המדדים המובילים וולסטריט מזנקים בחדות (בין 4.5%-5%). לאורך המסחר מספר הודעות שהזיזו את השוק, כאשר התחזקות המשמעותית הגיעה בשעה האחרונה.
ה-VIX יורד מרמת ה-49 שהגיע בשישי ל-33 (בהתאם להערכות שלי בסקירה השבועית).
התשואות ל-10 שנים על אג"ח ארה"ב מתקנות מעט למעלה אך עדיין ברמה נמוכה מאוד.
מה שהיה בשבוע שעבר תשואה לשנתיים היום זאת התשואה ל-10 שנים- 1.16%.
טראמפ קורא להורדת ריבית משמעותית ומעביר ביקורת על יו"ר הפד.
ההערכות בשוק גוברות לירידה של 0.5% כבר בחודש הקרוב.
שרי האוצר והבנקים המרכזיים ב-G7 צפויים להיפגש היום לדון בהשלכות הנגיף ואפשרויות התערבות בשוק.
גם ה-ECB הודיע כמו הפד שהוא עוקב מקרוב אחר התפשטות הנגיף והשלכותיו וישקול תגובה מצידו.
נראה שמתגבשת כאן פעולות מתואמות בין המדינות הגדולות.
אוסטרליה מורידה את הריבית ל-0.5% בלבד.
יפן במהלך חריג אתמול קונה ת.סל על המדד המרכזי שלה ב-1.04 מיליארד יין ומשנה כיוון לחוזים (אתמול לפני הפתיחה בארה"ב).
הנפט עולה ל-48 דולר לחבית בעקבות צפי לקיצוץ תפוקות ע"י אופ"ק בישיבתו הקרובה השבוע.
ה-OECD חתך את תחזית הצמיחה הגלובלית ל-2.4%.
הונג קונג בניסיון להציל את הכלכלה המקומית, לאחר חודשים של הפגנות ובהמשך להתפרצות הנגיף, מודיעה כי תחלק לכל תושב קבע מעל גיל 18 (סה"כ 7 מיליון איש) -1,200 דולר.
בעלי הכנסה נמוכה (200,000 משקי בית) יקבלו קיצבה חד פעמית וחודש שכירות חינם.
נגיף הקורונה ימשיך להעיב על השווקים-
עוד ועוד חברות ימשיכו לפרסם אזהרות, אתמול ויזה (V) פרסמה אזהרה כי היא צפויה לספוג פגיעה בהכנסות.
לסיכום,
האם הורדת ריבית תעזור במקרה של התפשטות נגיף? הורדת ריבית מיועדת לעודד ביקוש אך כאן התפשטות הקורונה פוגעת בעיקר בהיצע. ולכן, ההשפעה של הבנקים המרכזיים מוגבל. ככל הנראה נמשיך לראות הזרמות של כספים לשוק.
נראה כעת שנתמכנו באזור תחילת המהלך העולה האחרון (סימנתי על הגרף בקו מקווקו שחור).
ונכנסנו חזרה לרצועה העולה.
חשוב לראות כי אנחנו מתבססים בתוכה ולא שבים לרדת.
ההשפעות השליליות מהתפשטות הנגיף עדיין כאן ולכן יש להיזהר מכניסה פזיזה לשוק.
בהצלחה!
סקירה שבועית 1.3.20השווקים סיימו את השבוע הכי גרוע שהיה מאז השבוע הראשון של אוקטובר 2008 (שם ראינו ירידה של כ-18% שהגיע אחרי ירידה של 8% בשבוע האחרון של ספטמבר), כל זה בעקבות התפשטות הנגיף מחוץ לסין במהירות והתחלה של סימנים מהפגיעה על כלכלת סין וכלכלות העולם.
מדד ה-S&P500 ירד 11.50%-, הדאו ירד 12.40%- והנאסדק ירד 10.5%- (נמחקו השבוע 6 טריליון דולר משווי המניות).
הנפט מתרסק 16% השבוע ועומד כעת על אזור 45.26$ לחבית.
התשואות בארה"ב יורדות לרמת שפל היסטורית, אג"ח ל-10 שנים בארה"ב 1.15% (רק בשבוע שעבר עמדנו על 1.47%).
אג"ח ל-30 שנה עומד על 1.68% בלבד.
עקום התשואות הפוך וקמור יותר.
ההסתברות להורדת ריבית בארה"ב עולה מעל 90% כבר בחודש הקרוב. (ההחלטה תהיה ב-18.3). השוק משקף 4 הורדות ריבית בשנה הקרובה.
השבוע ביום רביעי יפורסם הספר הבז' ובשישי שיעור האבטלה.
יו"ר הפד התבטא בשישי כי הם עוקבים אחר ההתפתחויות ובמידת הצורך יתערב בשוק. הורדה נוספת כעת תביא להפסדי עתק לבנקים ולכן ההתלבטות של הפד קשה ביותר.
בדקות האחרונות של המסחר ביום שישי פורסם באתר marketwatch כי ארה"ב שוקלת להזרים בין 6 ל-8 מיליארד דולר בכספי חירום למאבק בנגיף. מה שהוביל את השוק לסיים עם תיקון מסויים כלפי מעלה.
שימו לב ל-VIX- הגיע לנקודה קריטית ולא הצליח לפרוץ אותה.
אם יצליח לפרוץ את האזור של ה-49-54 נקודות יביא להמשך ירידות חדות.
הקורונה:
נתון ראשון לירידה במדד מנהלי הרכש בסין מצביע על נפילה ל-35.7 נק' מ-50 נק' שעמד בינואר.
זינוק בהזמנות להשכרת/חכירת מטוסים פרטיים.
פגיעה בשרשרת האספקה של חברות רבות גררו את אותן חברות לפרסם אזהרות כי לא יעמדו בתחזיות שלהן וזאת רק ההתחלה, אני צופה שנמשיך לראות עוד חברות מפרסמות אזהרות כאלה בקרוב.
השבוע ראינו את ההודעה של קוקה קולה ומייקרוסופט.
ממשלת סין שוקלת את האפשרות לשוב לעבודה בחלק מהאזורים, בינתיים הודעה יצאה באזורים בודדים אך זמן קצר לאחר מכן חזרו בהם שראו שכמות הנדבקים שוב שבה לעלות.
האוליפיאדה ביפן בקיץ הקרוב עדיין בסכנה- יהיה מעניין לראות האם תדחה בשנה או לא. יפן התכוננה לקבל את כל התיירים לאורך התקופה הקרובה ודחייה של האולפיאדה תביא אותה להפסדים רבים.
בסין צריכת החשמל ירדה ב-40%.
כמות מכירת דירות עומד על רבע מהממוצע העונתי.
ביקוש לפלדה נחתך בחצי.
סין מלאימה את חברת התיירות HNA שנפגעה קשות מהפרצות הנגיף.
לסיכום,
השבוע שברנו מס' תמיכות חשובות אך הגענו לתחילת המגמה העולה האחרונה ומשם התחיל תיקון מסוים, יתכן שזה זמני ושלאחר תיקון קל של הירידות נשוב לרדת. עדיין לא נכנסנו לשוק דובי ובהחלט יכול אפשרות אחרת שמכאן נתהפך חזרה למעלה.
כרגע חוסר הודאות מצריך התנהגות זהירה וניהול סיכונים צמוד.
אני לא רוצה לתת את ההערכה שלי להמשך כי כרגע מבחינתי הסיכוי להמשך ירידות זהה כמו הסיכוי להתהפך ולחזור לעלות. עד שני בתחילת המסחר יכולים להיכנס נתונים חדשים שיובילו לכאן או לכאן ולכן יש לפעול בסמוך ולא לקבל החלטה מראש לגבי השוק.
בהצלחה.
SBUX לשורטמניית סטארבאקס תיפגע בוודאות מהקורונה בסין.
סניפים כבר נסגרו וגם ציפיות הרווח לרבעון הבא נמוכות באופן משמעותי מה שמרמז על המגמה.
SELL STOP 84.35 לשמרנים...יעדים מסומנים בחיצים באדום.
אין באמור לעיל המלצה.
SP500 לשורטSP500 מראה את כל הסימנים ליציאה לתיקון של לפחות 4%.
כל הסימנים מפורטים על הגרף ואם לא היום אז מחר.
מבחינה טכנית טהורה כל הסמנים מראים על חולשה במומנטום ותיקון שנדרש לפני המשך עליות.
אין באמור לעיל המלצה .
