סוף חודש
הבוקר עת לשחזר מה היה לנו מתחילת השנה ועד עתה. התחלנו את השנה בחודש ינואר שהמשך את המומנטום של השנה הקודמת. שנה בא עלינו למגרש עם יעד מחושב 2600 שנראה עשוי עד כדי מדע בדיוני במיוחד עם בחירתו של טרמפ – אך נכבש ונחצה בסהרה.
כולם היו עסוקים בשאלה, האם הרצף ימשך או שמחכה לנו תיקון גדול? כמה השוק יכול לעלות בלי לקחת נשימה, בלי להיכנס לתיקון?
השיח היה כאמור...
בחירות
יום בחירות היום, חגיגה גדולה, אנשים לא עובדים, הילדים גם משוחררים מלימודים עת יבינו דמוקרטיה חווייתית. חגיגה גדולה מעצם כך שיום בחירות היום. אך מחשבה לעומק על מוגש בחירה או בחירות יכול לגרום לי מהר מאוד להפליג למחוזות קסומים – בוא תפליג עמי.
כמה בחירה באמת יש לנו בחיים?, האם כל השנה אנחנו חיים "חיים" של בחירות או היום יום חג מיוחד שאנחנו זקוקים לתזכורת...
האם קשה או קל לצייר?
האם קשה או קל לצייר, ודאי נקרא לך כשאלה מצחיקה או מוזרה הבוקר הזה, אבל אפשר לקחת את השאלה לכל מקום שקשור במיומנות נרכשת, ענה על השאלה הזאת בצורה מדהימה Edgar Degas וכך הוא הסביר על עולם הציור Painting is easy when you don't know how, but very difficult when you do. אותך אני רוצה לשאול האם קשה או קל לסחור?
תמונת מצב
התבוננות על העולם...
הגענו לרמה של 2/3 פיבונאצ'. זאת אומרת, התיקון של עליה מתחילת השנה הסתיים. במקביל, אנו רואים מכירת יתר קיצונית: MACD שובר שיאיים שליליים, המחיר נמצא הרחק מה ממוצעים הנעים ונמוך מנקודת פיבות S5. ככה שנבואות זעם האומרות שאחרי שבירת MA200 , רובוטים יתחילו למכור בסיטונאות- התבדו. לדעתי, מה שקורה- אחרי תקציב זוותי באיטליה, משקיעיים התחילו להעביר כספים לבורסה אמריקאית.
תמונת מצב
לא הספקתי לעלות בסקירה מסודרת אתמול אז בחרתי לעלות בשידור לייב קצר, אשר מסביר את המצב של השוק הנוכחי. ההסבר במהותו מסביר כי האוטומט שלנו הוא לעשות שורטים ולראות את המגמה היורדת ואת התיקון הגדול שהתחיל.
אולם עלינו לזכור תמיד כי השוק מתוחכם יותר אמיתנו ויש לו דרכים וקצבים משלו לעשות דברים, על כן חשוב במיוחד להתנהל ע"פ המתפתח תוך כדי. לא סתם סעיף 4...
אליה וקוץ בה
אחד האשליות שיש בשוק הוא שמחיר נמצא במקום שהוא נמצא מצד עצמו. אני אסביר את המלים "מצד עצמו", כמו אבן מונחת על משטח. למעשה יש להבין את התנהגות המחיר "כמי שמצויי באויר". הימצאות באויר לעומת מונח על משטח הם תפיסות חשבות להבנת התנהגות המחיר.
במונח על הקרקע (או על משטח בגובה מסוים), המחיר יכול להישאר מבלי שמשהו מתמשך מתרחש, לעומת זאת מצוי באויר יכול...
תמונת מצב
בוב דילן שר "לא צריך את החזאי על מנת לדעת לאן נושבת הרוח"
האיזכורים החוזרים שלי הינם לא קונים סכין נופלת, אבל המהות החשובה של דברי היא, טרם קבלנו סימן סיומת לתיקון המתפתח, העיקרון הבסיסי אצלנו בזהרטרייד הוא עיקרון הכל-עוד... אז כל עוד לא קבלנו סימן סיומת התיקון נמשך.
המבחן לסיומת הוא כיצד השוק יגיב לקווים חשובים, כגון הנמוך אחרון של התיקון או הקו...
תמונת מצב
צעד צעד עקבנו אחרי התפתחות הדברים החל מהסיומת של המגמה והתחלת תהליך הפיזור ועד הסימנים המצטברים להיפוך המגמה והתחלת התיקון. אני חוזר ואומר לך אחד הדרכים של השוק לקחת כסף היא להרגיל אותנו למצב מסוים ועד לנהוג הפוך.
האדם הרגיל אינו מורגל בשינוי ועדין מוחו זוכר ומתעקש כי בכל הפעמים שגילה איפוק זה השתלם – בדיוק בשביל הפעם הזאת שבו לשוק קל להלחיץ ולקחת...
SP:SPX התמונה הגדולה.
על-מנת שנבין כרגע את התמונה הגדולה יש לחזור לרגע ולהביט על המפה הרבעונית, מתוך המפה הרבעונית ובעקבות הרבעון הראשון של השנה עלה סימנים של כניסה לתנועה צדית במשך רבעוניים. אכן הרבעון השלישי הגיע לחלקו העליון של תווך הדשדוש המגודר ופרץ.
לרוב כשאכן זה המצב המחיר חוזר פנימה לתוך התווך שהזכרתי, יש לזכור שהתווך המדובר אינו מגיע באמצע שום מקום אלה...
אז מה היה לנו? פלאגים ? פלטינות?
ציירתי גרף קטן וחתיך ללא אחריות של סנופי שלנו.
אין לראות באמור המלצה - אלא רק הבעת רעיון לספירה של הסנופי.
לטעמי בתמונה החודשית הגדולה אנחנו בתוך גל 5 ומסיים של סייקל עליות שהחל ב-2009.
בתוך הסייקל הזה אנחנו בגל 3 של הגל הגדול הזה (גל 5 בחודשי).
מה שמצוייר בגרף הוא ספירה מתחילת השנה.
התחתית של פברואר היא גל 4 מסיים ושלאחריו...
לאחר זיהוי החולשה ותהליך הפיזור, אנשים מתחילים לפעול ולהתייחס לשוק בסוג של תיקון, אולם אין להצטרף לפעולה אקטיבית באמצע התנועה (טעות נפוצה של סוחרים מתחילים), לבטח לא כאשר השוק מגיע לקו תמיכה.
המצב בו השוק נמצא בתיקון ומגיע לקו תמיכה ונעצר היוצר תגובה נגדית (כפי שהתפתח בשוק בעקבות יום המסחר האחרון), מתיש את הסוחר המתחיל, התסכול שלו נובע בעיקר כי הוא מבין את השוק...
מצב בו כסף "אחרון" נכנס ואינו חווה תוצאה גורם להם ללחץ הולך וגדל שני מנופים ללחץ האחד הוא מרכיב הזמן והמרכיב השני יהיה מה מופיע להם ב-שורת הרווח/הפסד.
ניתן לראות כיצד הקו של הגבוה של אוגוסט נהפך לקו ציר לעניין שהזכרתי בהתחלה עם הטייה לטובת המוכרים בגלל הקונים המופסדים ביומיים שלאחר הגאפ מעלה.
הדבר היחידי שיכול להתיר את הלחץ הזמן והמצב הוא חזרה של המחיר ובהקדם...
כפי שניתן לראות בימים האחרונים החל המגבוה השנתי בו זיהנו תהליך סיום, השוק ממשיך בתהליך פיזור שעשוי להתחיל את התיקון החודשי.
כל זה קורה למרות החוזקה שראינו בדאו
התבוננות בחדשות והאוירה די קודרת, גם בארץ גם בחו"ל, עצם החדשות אינו מעניין אותי אבל תגובת השוק לחדשות בהחלט מעניין אותי, השוק הגיב ביחס ישיר לחדשות, דבר עלול להעיד על דלילות החמצן בעת הזאת.
מבחינה טכנית פער הבריחה נסגר והוא נסגר ע"י בר שיצר בעצמו פער מטה, בתצורה קצת שונה והיינו מקבלים פה תבנית היפוך מסוג Island reversal, אבל המהות חשובה לנו יותר מהתצורה.
המשמעות...
זמן שמחתנו
אני לומד רבות על כיצד להיות סוחר מתוך התבוננות בעולם שמחוץ לזירת המסחר, בסופו של דבר, זירת המסחר היא מיקרוקוסמוס שלו, עונות השנה הם מרכיב חשוב בעולם החקלאות, אך גם בעולם המסחר.
זמן שמחתנו, חג סוכות הוא עת שמבחינה חקלאית מסתיים ומסתכם היבול הנוכחי ומתכוננים לקראת היובל הבא. זה נכון גם לעולם המסחר שתהיה עת שבא מסכמים את הדברים ומתכוננים למחזור חדש.
אם...
לאחר פריצת שיא כל הזמנים במדד ה-SP500 ורצועת הדשדוש שהחלה מתחילה 2018,
מגיע הזמן לבדוק אם היינו אכן באיסוף סחורה מתחילת השנה.
מדד ה-SP500 מתממש קלות וצפוי לפגוש את רמת 2870 כתמיכה.
אם משם המדד יחזור לעלות ויפרוץ את השיא האחרון ברמת 2914 נדע בסבירות גבוה שיש לפנינו עוד חודשים
של עליות. אם זו פריצת שווא והמדד לא יתמך, הירידה תהיה חדה.
שימו לב למד זרימת הכסף שלא...
